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当前表： 净值表
记录数： 135
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| ID |
理财名称 |
理财编码 |
净值日期 |
净值 |
| 137670 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.06.16 |
1.064 |
| 134968 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.06.15 |
1.0632 |
| 132266 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.06.12 |
1.0628 |
| 129564 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.06.11 |
1.0628 |
| 121458 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.06.10 |
1.0632 |
| 120107 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.06.09 |
1.0629 |
| 118756 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.06.08 |
1.0632 |
| 115403 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.06.05 |
1.0638 |
| 112701 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.06.04 |
1.0638 |
| 103244 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.06.03 |
1.0636 |
| 100542 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.06.02 |
1.0631 |
| 93787 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.06.01 |
1.0632 |
| 92486 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.29 |
1.0635 |
| 89784 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.28 |
1.0633 |
| 81738 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.27 |
1.0634 |
| 79036 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.26 |
1.0636 |
| 74983 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.25 |
1.0633 |
| 72281 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.22 |
1.0625 |
| 69579 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.21 |
1.0628 |
| 61473 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.20 |
1.0628 |
| 58771 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.19 |
1.0625 |
| 54718 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.18 |
1.0623 |
| 52016 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.15 |
1.0623 |
| 49314 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.14 |
1.0628 |
| 41208 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.13 |
1.0627 |
| 37158 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.12 |
1.0623 |
| 33111 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.11 |
1.0619 |
| 26371 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.08 |
1.0618 |
| 18291 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.07 |
1.0615 |
| 15501 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.06 |
1.061 |
| 14057 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.30 |
1.0603 |
| 8285 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.29 |
1.06 |
| 3959 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.28 |
1.06 |
| 2613 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.27 |
1.0598 |
| 1158 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.24 |
1.0597 |
| 1159 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.23 |
1.06 |
| 1160 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.22 |
1.0597 |
| 1161 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.21 |
1.0594 |
| 1162 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.20 |
1.0592 |
| 1163 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.17 |
1.0589 |
| 1164 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.16 |
1.0586 |
| 1165 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.15 |
1.0585 |
| 1166 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.14 |
1.0582 |
| 1167 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.13 |
1.058 |
| 1168 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.10 |
1.0576 |
| 1169 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.09 |
1.0573 |
| 1170 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.08 |
1.0567 |
| 1171 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.07 |
1.056 |
| 1172 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.03 |
1.0557 |
| 1173 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.02 |
1.0558 |
| 1174 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.01 |
1.0557 |
| 1175 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.31 |
1.0557 |
| 1176 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.30 |
1.0558 |
| 1177 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.27 |
1.0555 |
| 1178 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.26 |
1.0556 |
| 1179 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.25 |
1.0554 |
| 1180 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.24 |
1.0546 |
| 1181 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.23 |
1.0548 |
| 1182 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.20 |
1.0555 |
| 1183 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.19 |
1.0559 |
| 1184 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.18 |
1.056 |
| 1185 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.17 |
1.0563 |
| 1186 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.16 |
1.0563 |
| 1187 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.13 |
1.0564 |
| 1188 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.12 |
1.0567 |
| 1189 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.11 |
1.0567 |
| 1190 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.10 |
1.0563 |
| 1191 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.09 |
1.0563 |
| 1192 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.06 |
1.0562 |
| 1193 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.05 |
1.056 |
| 1194 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.04 |
1.0559 |
| 1195 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.03 |
1.0566 |
| 1196 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.02 |
1.0571 |
| 1197 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.27 |
1.0567 |
| 1198 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.26 |
1.0565 |
| 1199 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.25 |
1.0564 |
| 1200 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.24 |
1.056 |
| 1201 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.13 |
1.0556 |
| 1202 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.12 |
1.0556 |
| 1203 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.11 |
1.0556 |
| 1204 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.10 |
1.0554 |
| 1205 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.09 |
1.0551 |
| 1206 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.06 |
1.0546 |
| 1207 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.05 |
1.0548 |
| 1208 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.04 |
1.0554 |
| 1209 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.03 |
1.0542 |
| 1210 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.02 |
1.0533 |
| 1211 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.30 |
1.0553 |
| 1212 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.29 |
1.057 |
| 1213 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.28 |
1.056 |
| 1214 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.27 |
1.0551 |
| 1215 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.26 |
1.055 |
| 1216 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.23 |
1.0544 |
| 1217 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.22 |
1.0536 |
| 1218 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.21 |
1.0535 |
| 1219 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.20 |
1.0529 |
| 1220 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.19 |
1.0528 |
| 1221 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.16 |
1.0525 |
| 1222 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.15 |
1.0524 |
| 1223 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.14 |
1.0526 |