| 139812 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.18 |
1.0493 |
| 139962 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.18 |
1.1829 |
| 140012 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.18 |
1.2343 |
| 140062 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.18 |
1.2476 |
| 140112 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.18 |
1.4505 |
| 140563 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.18 |
1.3846 |
| 140613 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.18 |
1.389 |
| 137060 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.17 |
1.011 |
| 137110 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.17 |
1.0492 |
| 137160 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.17 |
1.0368 |
| 137260 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.17 |
1.1829 |
| 137310 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.17 |
1.2341 |
| 137360 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.17 |
1.2474 |
| 137410 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.17 |
1.413 |
| 137861 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.17 |
1.3808 |
| 137911 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.17 |
1.392 |
| 140162 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.06.17 |
1.039745 |
| 140472 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.06.17 |
1.11208 |
| 134358 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.16 |
1.011 |
| 134408 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.16 |
1.0492 |
| 134458 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.16 |
1.0367 |
| 134558 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.16 |
1.1814 |
| 134608 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.16 |
1.2339 |
| 134658 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.16 |
1.2472 |
| 134708 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.16 |
1.368 |
| 135159 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.16 |
1.3742 |
| 135209 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.16 |
1.392 |
| 136109 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.06.16 |
1.039537 |
| 136660 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.06.16 |
1.0386 |
| 136760 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.06.16 |
1.0293 |
| 136860 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.06.16 |
1.0341 |
| 136960 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.06.16 |
1.0372 |
| 137210 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.16 |
1.0097 |
| 137570 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.06.16 |
1.0308 |
| 137670 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.06.16 |
1.064 |
| 137770 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.06.16 |
1.11203 |
| 137961 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.16 |
1.014177 |
| 131656 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.15 |
1.0109 |
| 131706 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.15 |
1.0491 |
| 131756 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.15 |
1.0366 |
| 131856 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.15 |
1.1811 |
| 131906 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.15 |
1.2338 |
| 131956 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.15 |
1.2471 |
| 132006 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.15 |
1.3358 |
| 132457 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.15 |
1.3712 |
| 132507 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.15 |
1.393 |
| 133958 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.06.15 |
1.0381 |
| 134058 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.06.15 |
1.029 |
| 134158 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.06.15 |
1.0336 |
| 134258 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.06.15 |
1.037 |
| 134508 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.15 |
1.0096 |
| 134758 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.06.15 |
1.039291 |
| 134868 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.06.15 |
1.0307 |
| 134968 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.06.15 |
1.0632 |
| 135068 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.06.15 |
1.11191 |
| 135259 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.15 |
1.013459 |
| 137820 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2026.06.15 |
1.03709 |
| 123600 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.12 |
1.049 |
| 123750 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.12 |
1.1793 |
| 123800 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.12 |
1.2337 |
| 123850 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.12 |
1.247 |
| 123900 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.12 |
1.2563 |
| 124351 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.12 |
1.3609 |
| 124401 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.12 |
1.393 |
| 128954 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.12 |
1.0108 |
| 129054 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.12 |
1.0364 |
| 131256 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.06.12 |
1.0367 |
| 131356 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.06.12 |
1.0288 |
| 131456 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.06.12 |
1.0328 |
| 131556 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.06.12 |
1.0369 |
| 131806 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.12 |
1.0095 |
| 132056 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.06.12 |
1.039044 |
| 132166 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.06.12 |
1.0307 |
| 132266 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.06.12 |
1.0628 |
| 132366 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.06.12 |
1.11155 |
| 132557 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.12 |
1.013187 |
| 120848 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.11 |
1.0108 |
| 120898 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.11 |
1.049 |
| 120948 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.11 |
1.0364 |
| 121048 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.11 |
1.1786 |
| 121098 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.11 |
1.2338 |
| 121148 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.11 |
1.2471 |
| 121198 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.11 |
1.2628 |
| 121308 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.06.11 |
1.006115 |
| 121649 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.11 |
1.3593 |
| 121699 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.11 |
1.391 |
| 122599 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.06.11 |
1.039035 |
| 124260 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.06.11 |
1.11141 |
| 128554 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.06.11 |
1.0361 |
| 128654 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.06.11 |
1.0287 |
| 128754 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.06.11 |
1.0328 |
| 128854 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.06.11 |
1.037 |
| 129104 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.11 |
1.0095 |
| 129464 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.06.11 |
1.0306 |
| 129564 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.06.11 |
1.0628 |
| 129855 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.11 |
1.013115 |
| 119497 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.10 |
1.0108 |
| 119547 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.10 |
1.0492 |
| 119597 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.10 |
1.0365 |
| 119697 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.10 |
1.179 |