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当前表： 净值表
记录数： 757
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| ID |
理财名称 |
理财编码 |
净值日期 |
净值 |
| 139812 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.18 |
1.0493 |
| 139962 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.18 |
1.1829 |
| 140012 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.18 |
1.2343 |
| 140062 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.18 |
1.2476 |
| 140112 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.18 |
1.4505 |
| 137060 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.17 |
1.011 |
| 137110 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.17 |
1.0492 |
| 137160 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.17 |
1.0368 |
| 137260 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.17 |
1.1829 |
| 137310 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.17 |
1.2341 |
| 137360 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.17 |
1.2474 |
| 137410 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.17 |
1.413 |
| 134358 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.16 |
1.011 |
| 134408 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.16 |
1.0492 |
| 134458 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.16 |
1.0367 |
| 137210 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.16 |
1.0097 |
| 134558 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.16 |
1.1814 |
| 134608 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.16 |
1.2339 |
| 134658 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.16 |
1.2472 |
| 134708 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.16 |
1.368 |
| 137961 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.16 |
1.014177 |
| 131656 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.15 |
1.0109 |
| 131706 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.15 |
1.0491 |
| 131756 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.15 |
1.0366 |
| 134508 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.15 |
1.0096 |
| 131856 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.15 |
1.1811 |
| 131906 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.15 |
1.2338 |
| 131956 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.15 |
1.2471 |
| 132006 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.15 |
1.3358 |
| 135259 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.15 |
1.013459 |
| 128954 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.12 |
1.0108 |
| 123600 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.12 |
1.049 |
| 129054 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.12 |
1.0364 |
| 131806 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.12 |
1.0095 |
| 123750 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.12 |
1.1793 |
| 123800 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.12 |
1.2337 |
| 123850 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.12 |
1.247 |
| 123900 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.12 |
1.2563 |
| 132557 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.12 |
1.013187 |
| 120848 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.11 |
1.0108 |
| 120898 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.11 |
1.049 |
| 120948 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.11 |
1.0364 |
| 129104 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.11 |
1.0095 |
| 121048 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.11 |
1.1786 |
| 121098 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.11 |
1.2338 |
| 121148 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.11 |
1.2471 |
| 121198 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.11 |
1.2628 |
| 129855 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.11 |
1.013115 |
| 119497 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.10 |
1.0108 |
| 119547 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.10 |
1.0492 |
| 119597 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.10 |
1.0365 |
| 120998 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.10 |
1.0096 |
| 119697 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.10 |
1.179 |
| 119747 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.10 |
1.2343 |
| 119797 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.10 |
1.2476 |
| 119847 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.10 |
1.2782 |
| 121749 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.10 |
1.013151 |
| 117095 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.09 |
1.0107 |
| 117145 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.09 |
1.0492 |
| 117195 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.09 |
1.0367 |
| 119647 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.09 |
1.0097 |
| 117295 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.09 |
1.1815 |
| 117345 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.09 |
1.2344 |
| 117395 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.09 |
1.2477 |
| 117445 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.09 |
1.3318 |
| 120398 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.09 |
1.01286 |
| 114793 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.08 |
1.0107 |
| 114843 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.08 |
1.0492 |
| 114893 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.08 |
1.0368 |
| 117245 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.08 |
1.0097 |
| 114993 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.08 |
1.1811 |
| 115043 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.08 |
1.2346 |
| 115093 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.08 |
1.2479 |
| 115143 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.08 |
1.2709 |
| 117896 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.08 |
1.012834 |
| 112091 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.05 |
1.0106 |
| 106737 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.05 |
1.0491 |
| 112191 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.05 |
1.0367 |
| 114943 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.05 |
1.0096 |
| 106887 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.05 |
1.183 |
| 106937 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.05 |
1.2347 |
| 106987 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.05 |
1.248 |
| 107037 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.05 |
1.3222 |
| 115694 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.05 |
1.012772 |
| 102634 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.04 |
1.0106 |
| 102684 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.04 |
1.0491 |
| 102734 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.04 |
1.0368 |
| 112241 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.04 |
1.0096 |
| 102834 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.04 |
1.1859 |
| 102884 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.04 |
1.2345 |
| 102934 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.04 |
1.2478 |
| 102984 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.04 |
1.3608 |
| 112992 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.04 |
1.012752 |
| 99932 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.03 |
1.0105 |
| 99982 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.03 |
1.049 |
| 100032 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.03 |
1.0367 |
| 102784 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.03 |
1.0095 |
| 100132 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.03 |
1.1854 |
| 100182 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.03 |
1.2343 |
| 100232 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.03 |
1.2476 |