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当前表： 净值表
记录数： 814
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| ID |
理财名称 |
理财编码 |
净值日期 |
净值 |
| 163131 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.07.07 |
1.1821 |
| 163181 |
长城短债C |
007195 |
2026.07.07 |
1.2349 |
| 163231 |
长城短债A |
007194 |
2026.07.07 |
1.2483 |
| 163281 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.07.07 |
1.3482 |
| 163132 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.07.06 |
1.1825 |
| 163182 |
长城短债C |
007195 |
2026.07.06 |
1.2348 |
| 163232 |
长城短债A |
007194 |
2026.07.06 |
1.2482 |
| 163282 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.07.06 |
1.3561 |
| 163133 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.07.03 |
1.1818 |
| 163183 |
长城短债C |
007195 |
2026.07.03 |
1.2346 |
| 163233 |
长城短债A |
007194 |
2026.07.03 |
1.248 |
| 163283 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.07.03 |
1.3926 |
| 163134 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.07.02 |
1.1818 |
| 163184 |
长城短债C |
007195 |
2026.07.02 |
1.2346 |
| 163234 |
长城短债A |
007194 |
2026.07.02 |
1.248 |
| 163284 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.07.02 |
1.3756 |
| 163135 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.07.01 |
1.1851 |
| 163185 |
长城短债C |
007195 |
2026.07.01 |
1.2346 |
| 163235 |
长城短债A |
007194 |
2026.07.01 |
1.248 |
| 163285 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.07.01 |
1.4639 |
| 163136 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.30 |
1.1855 |
| 163186 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.30 |
1.2348 |
| 163236 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.30 |
1.2482 |
| 163286 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.30 |
1.5053 |
| 163137 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.29 |
1.1848 |
| 163187 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.29 |
1.2349 |
| 163237 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.29 |
1.2482 |
| 163287 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.29 |
1.4362 |
| 163138 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.26 |
1.1822 |
| 163188 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.26 |
1.2346 |
| 163238 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.26 |
1.248 |
| 163288 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.26 |
1.4502 |
| 159828 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.25 |
1.1843 |
| 159878 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.25 |
1.2345 |
| 159928 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.25 |
1.2479 |
| 159978 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.25 |
1.5044 |
| 157626 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.24 |
1.1833 |
| 157676 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.24 |
1.2342 |
| 157726 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.24 |
1.2476 |
| 157776 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.24 |
1.4465 |
| 153222 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.23 |
1.1827 |
| 153272 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.23 |
1.2343 |
| 153322 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.23 |
1.2477 |
| 153372 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.23 |
1.4005 |
| 150570 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.22 |
1.0112 |
| 150620 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.22 |
1.0495 |
| 150670 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.22 |
1.0371 |
| 150720 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.22 |
1.1858 |
| 150770 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.22 |
1.2344 |
| 150820 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.22 |
1.2478 |
| 150870 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.22 |
1.4616 |
| 147868 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.18 |
1.0111 |
| 139812 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.18 |
1.0493 |
| 147968 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.18 |
1.037 |
| 152021 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.18 |
1.0098 |
| 139962 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.18 |
1.1829 |
| 140012 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.18 |
1.2343 |
| 140062 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.18 |
1.2476 |
| 140112 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.18 |
1.4505 |
| 151421 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.18 |
1.014632 |
| 137060 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.17 |
1.011 |
| 137110 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.17 |
1.0492 |
| 137160 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.17 |
1.0368 |
| 148018 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.17 |
1.0097 |
| 137260 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.17 |
1.1829 |
| 137310 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.17 |
1.2341 |
| 137360 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.17 |
1.2474 |
| 137410 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.17 |
1.413 |
| 148769 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.17 |
1.014344 |
| 134358 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.16 |
1.011 |
| 134408 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.16 |
1.0492 |
| 134458 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.16 |
1.0367 |
| 137210 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.16 |
1.0097 |
| 134558 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.16 |
1.1814 |
| 134608 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.16 |
1.2339 |
| 134658 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.16 |
1.2472 |
| 134708 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.16 |
1.368 |
| 137961 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.16 |
1.014177 |
| 131656 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.15 |
1.0109 |
| 131706 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.15 |
1.0491 |
| 131756 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.15 |
1.0366 |
| 134508 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.15 |
1.0096 |
| 131856 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.15 |
1.1811 |
| 131906 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.15 |
1.2338 |
| 131956 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.15 |
1.2471 |
| 132006 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.15 |
1.3358 |
| 135259 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.15 |
1.013459 |
| 128954 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.12 |
1.0108 |
| 123600 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.12 |
1.049 |
| 129054 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.12 |
1.0364 |
| 131806 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.12 |
1.0095 |
| 123750 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.12 |
1.1793 |
| 123800 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.12 |
1.2337 |
| 123850 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.12 |
1.247 |
| 123900 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.12 |
1.2563 |
| 132557 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.12 |
1.013187 |
| 120848 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.11 |
1.0108 |
| 120898 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.11 |
1.049 |
| 120948 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.11 |
1.0364 |
| 129104 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.11 |
1.0095 |