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当前表： 净值表
记录数： 757
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| ID |
理财名称 |
理财编码 |
净值日期 |
净值 |
| 100282 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.03 |
1.3332 |
| 103535 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.03 |
1.012727 |
| 93127 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.02 |
1.0105 |
| 93177 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.02 |
1.0489 |
| 93227 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.02 |
1.0367 |
| 100082 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.02 |
1.0095 |
| 93327 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.02 |
1.1846 |
| 93377 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.02 |
1.2342 |
| 93427 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.02 |
1.2474 |
| 93477 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.02 |
1.3174 |
| 100833 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.02 |
1.012656 |
| 91826 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.01 |
1.0104 |
| 91876 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.01 |
1.0489 |
| 91926 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.01 |
1.0366 |
| 93277 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.01 |
1.0094 |
| 92026 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.01 |
1.1836 |
| 92076 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.01 |
1.2339 |
| 92126 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.01 |
1.2471 |
| 92176 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.01 |
1.2713 |
| 96780 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.01 |
1.012514 |
| 89184 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.29 |
1.0103 |
| 83830 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.29 |
1.0487 |
| 89284 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.29 |
1.0365 |
| 91976 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.29 |
1.0093 |
| 83980 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.29 |
1.1839 |
| 84030 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.29 |
1.2336 |
| 84080 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.29 |
1.2468 |
| 84130 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.29 |
1.3104 |
| 96781 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.29 |
1.01223 |
| 81078 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.28 |
1.0103 |
| 81128 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.28 |
1.0486 |
| 81178 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.28 |
1.0364 |
| 89334 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.28 |
1.0092 |
| 81278 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.28 |
1.184 |
| 81328 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.28 |
1.2332 |
| 81378 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.28 |
1.2465 |
| 81428 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.28 |
1.346 |
| 96782 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.28 |
1.012064 |
| 78376 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.27 |
1.0102 |
| 78426 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.27 |
1.0485 |
| 78476 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.27 |
1.0362 |
| 81228 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.27 |
1.0091 |
| 78576 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.27 |
1.1838 |
| 78626 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.27 |
1.233 |
| 78676 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.27 |
1.2463 |
| 78726 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.27 |
1.3283 |
| 96783 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.27 |
1.011848 |
| 74323 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.26 |
1.0101 |
| 74373 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.26 |
1.0484 |
| 74423 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.26 |
1.0361 |
| 78526 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.26 |
1.009 |
| 74523 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.26 |
1.1838 |
| 74573 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.26 |
1.2329 |
| 74623 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.26 |
1.2461 |
| 74673 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.26 |
1.339 |
| 96784 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.26 |
1.011581 |
| 71621 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.25 |
1.0101 |
| 71671 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.25 |
1.0483 |
| 71721 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.25 |
1.036 |
| 74473 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.25 |
1.0088 |
| 71821 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.25 |
1.1834 |
| 71871 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.25 |
1.2326 |
| 71921 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.25 |
1.2458 |
| 71971 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.25 |
1.3333 |
| 96785 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.25 |
1.01115 |
| 68919 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.22 |
1.01 |
| 63565 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.22 |
1.0482 |
| 69019 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.22 |
1.0359 |
| 71771 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.22 |
1.0087 |
| 63715 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.22 |
1.1826 |
| 63765 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.22 |
1.2324 |
| 63815 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.22 |
1.2455 |
| 63865 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.22 |
1.296 |
| 96786 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.22 |
1.010645 |
| 60813 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.21 |
1.0099 |
| 60863 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.21 |
1.0481 |
| 60913 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.21 |
1.0357 |
| 69069 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.21 |
1.0087 |
| 61013 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.21 |
1.1821 |
| 61063 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.21 |
1.2322 |
| 61113 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.21 |
1.2454 |
| 61163 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.21 |
1.2234 |
| 96787 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.21 |
1.010636 |
| 58111 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.20 |
1.0099 |
| 58161 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.20 |
1.0481 |
| 58211 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.20 |
1.0358 |
| 60963 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.20 |
1.0086 |
| 58311 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.20 |
1.1834 |
| 58361 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.20 |
1.2321 |
| 58411 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.20 |
1.2453 |
| 58461 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.20 |
1.2508 |
| 96788 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.20 |
1.010575 |
| 54058 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.19 |
1.0098 |
| 54108 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.19 |
1.048 |
| 54158 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.19 |
1.0357 |
| 58261 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.19 |
1.0085 |
| 54258 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.19 |
1.1837 |
| 54308 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.19 |
1.2319 |
| 54358 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.19 |
1.245 |
| 54408 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.19 |
1.2568 |