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当前表： 净值表
记录数： 757
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| ID |
理财名称 |
理财编码 |
净值日期 |
净值 |
| 96789 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.19 |
1.009684 |
| 51356 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.18 |
1.0098 |
| 51406 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.18 |
1.0479 |
| 51456 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.18 |
1.0358 |
| 54208 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.18 |
1.0084 |
| 51556 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.18 |
1.1823 |
| 51606 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.18 |
1.2317 |
| 51656 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.18 |
1.2448 |
| 51706 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.18 |
1.2434 |
| 96790 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.18 |
1.009614 |
| 48654 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.15 |
1.0097 |
| 44651 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.15 |
1.0477 |
| 48754 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.15 |
1.0357 |
| 51506 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.15 |
1.0083 |
| 43450 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.15 |
1.1817 |
| 43500 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.15 |
1.2314 |
| 43550 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.15 |
1.2445 |
| 43600 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.15 |
1.2151 |
| 96791 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.15 |
1.009406 |
| 40548 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.14 |
1.0096 |
| 40598 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.14 |
1.0477 |
| 40648 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.14 |
1.0357 |
| 48804 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.14 |
1.0083 |
| 40748 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.14 |
1.1825 |
| 40798 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.14 |
1.2312 |
| 40848 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.14 |
1.2443 |
| 40898 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.14 |
1.2409 |
| 96792 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.14 |
1.00925 |
| 37848 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.13 |
1.0096 |
| 37898 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.13 |
1.0476 |
| 37948 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.13 |
1.0357 |
| 40698 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.13 |
1.0082 |
| 36698 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.13 |
1.1837 |
| 36748 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.13 |
1.2311 |
| 36798 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.13 |
1.2442 |
| 36848 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.13 |
1.2846 |
| 96793 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.13 |
1.008802 |
| 33800 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.12 |
1.0095 |
| 33850 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.12 |
1.0475 |
| 33900 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.12 |
1.0358 |
| 37998 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.12 |
1.0081 |
| 32651 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.12 |
1.1832 |
| 32701 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.12 |
1.2309 |
| 32751 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.12 |
1.244 |
| 32801 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.12 |
1.2411 |
| 96794 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.12 |
1.00863 |
| 29755 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.11 |
1.0094 |
| 29805 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.11 |
1.0474 |
| 29855 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.11 |
1.0356 |
| 33950 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.11 |
1.008 |
| 25911 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.11 |
1.183 |
| 25961 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.11 |
1.2307 |
| 26011 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.11 |
1.2438 |
| 26061 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.11 |
1.2478 |
| 96795 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.11 |
1.008482 |
| 21720 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.09 |
1.0473 |
| 24464 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.09 |
1.0356 |
| 18977 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.08 |
1.0093 |
| 19027 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.08 |
1.0473 |
| 19077 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.08 |
1.0356 |
| 29905 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.08 |
1.0079 |
| 17831 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.08 |
1.1818 |
| 17881 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.08 |
1.2306 |
| 17931 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.08 |
1.2436 |
| 17981 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.08 |
1.2044 |
| 96796 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.08 |
1.008302 |
| 16286 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.07 |
1.0093 |
| 16336 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.07 |
1.0473 |
| 16386 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.07 |
1.0355 |
| 24514 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.07 |
1.0079 |
| 15041 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.07 |
1.1818 |
| 15091 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.07 |
1.2304 |
| 15141 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.07 |
1.2435 |
| 15191 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.07 |
1.1967 |
| 96797 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.07 |
1.008217 |
| 13397 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.06 |
1.0092 |
| 13447 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.06 |
1.0472 |
| 13497 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.06 |
1.0353 |
| 16436 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.06 |
1.0079 |
| 13597 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.06 |
1.1824 |
| 13647 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.06 |
1.2305 |
| 13697 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.06 |
1.2435 |
| 13747 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.06 |
1.1628 |
| 96798 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.06 |
1.008193 |
| 7625 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.30 |
1.009 |
| 4791 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.30 |
1.0469 |
| 7725 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.30 |
1.0352 |
| 13547 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.30 |
1.0077 |
| 4941 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.30 |
1.1831 |
| 4991 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.30 |
1.2303 |
| 5041 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.30 |
1.2434 |
| 5091 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.30 |
1.1325 |
| 96799 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.30 |
1.007987 |
| 3399 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.29 |
1.0089 |
| 3449 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.29 |
1.0468 |
| 3499 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.29 |
1.0351 |
| 7775 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.29 |
1.0076 |
| 3599 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.29 |
1.1837 |
| 3649 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.29 |
1.2303 |
| 3699 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.29 |
1.2433 |