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当前表： 净值表
记录数： 757
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| ID |
理财名称 |
理财编码 |
净值日期 |
净值 |
| 3749 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.29 |
1.138 |
| 96800 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.29 |
1.007899 |
| 1955 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.28 |
1.0088 |
| 2005 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.28 |
1.0467 |
| 2055 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.28 |
1.0351 |
| 3549 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.28 |
1.0076 |
| 2155 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.28 |
1.1823 |
| 2205 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.28 |
1.2301 |
| 2255 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.28 |
1.2432 |
| 2305 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.28 |
1.1316 |
| 96801 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.28 |
1.007885 |
| 501 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.27 |
1.0088 |
| 551 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.27 |
1.0467 |
| 601 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.27 |
1.035 |
| 2105 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.27 |
1.0075 |
| 701 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.27 |
1.1818 |
| 751 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.27 |
1.2301 |
| 801 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.27 |
1.2431 |
| 851 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.27 |
1.1481 |
| 96802 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.27 |
1.007859 |
| 502 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.24 |
1.0087 |
| 552 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.24 |
1.0464 |
| 602 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.24 |
1.0349 |
| 651 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.24 |
1.0074 |
| 702 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.24 |
1.1825 |
| 752 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.24 |
1.23 |
| 802 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.24 |
1.243 |
| 852 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.24 |
1.1186 |
| 96803 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.24 |
1.007798 |
| 503 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.23 |
1.0086 |
| 553 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.23 |
1.0464 |
| 603 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.23 |
1.0349 |
| 652 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.23 |
1.0074 |
| 703 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.23 |
1.1828 |
| 753 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.23 |
1.2299 |
| 803 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.23 |
1.2429 |
| 853 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.23 |
1.1339 |
| 96804 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.23 |
1.007795 |
| 504 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.22 |
1.0085 |
| 554 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.22 |
1.0463 |
| 604 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.22 |
1.0349 |
| 653 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.22 |
1.0074 |
| 704 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.22 |
1.1832 |
| 754 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.22 |
1.2299 |
| 804 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.22 |
1.2429 |
| 854 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.22 |
1.1405 |
| 96805 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.22 |
1.007751 |
| 505 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.21 |
1.0084 |
| 555 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.21 |
1.0462 |
| 605 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.21 |
1.0348 |
| 654 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.21 |
1.0073 |
| 705 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.21 |
1.1826 |
| 755 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.21 |
1.2296 |
| 805 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.21 |
1.2426 |
| 855 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.21 |
1.0995 |
| 96806 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.21 |
1.007714 |
| 506 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.20 |
1.0083 |
| 556 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.20 |
1.0461 |
| 606 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.20 |
1.0345 |
| 655 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.20 |
1.0072 |
| 706 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.20 |
1.1809 |
| 756 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.20 |
1.2293 |
| 806 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.20 |
1.2423 |
| 856 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.20 |
1.0971 |
| 96807 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.20 |
1.007681 |
| 507 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.17 |
1.0082 |
| 557 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.17 |
1.0459 |
| 607 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.17 |
1.0343 |
| 656 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.17 |
1.0071 |
| 707 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.17 |
1.1806 |
| 757 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.17 |
1.2291 |
| 807 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.17 |
1.242 |
| 857 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.17 |
1.0712 |
| 96808 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.17 |
1.00747 |
| 508 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.16 |
1.0082 |
| 558 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.16 |
1.0457 |
| 608 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.16 |
1.0341 |
| 657 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.16 |
1.007 |
| 708 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.16 |
1.1797 |
| 758 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.16 |
1.229 |
| 808 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.16 |
1.2419 |
| 858 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.16 |
1.0502 |
| 96809 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.16 |
1.00727 |
| 509 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.15 |
1.0081 |
| 559 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.15 |
1.0456 |
| 609 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.15 |
1.0341 |
| 658 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.15 |
1.007 |
| 709 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.15 |
1.1791 |
| 759 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.15 |
1.2288 |
| 809 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.15 |
1.2418 |
| 859 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.15 |
1.0343 |
| 96810 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.15 |
1.007189 |
| 510 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.14 |
1.008 |
| 560 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.14 |
1.0455 |
| 610 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.14 |
1.0338 |
| 659 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.14 |
1.0069 |
| 710 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.14 |
1.1791 |
| 760 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.14 |
1.2287 |
| 810 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.14 |
1.2416 |
| 860 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.14 |
1.0469 |