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当前表： 净值表
记录数： 757
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| ID |
理财名称 |
理财编码 |
净值日期 |
净值 |
| 96811 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.14 |
1.00713 |
| 511 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.13 |
1.008 |
| 561 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.13 |
1.0455 |
| 611 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.13 |
1.0337 |
| 660 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.13 |
1.0069 |
| 711 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.13 |
1.1788 |
| 761 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.13 |
1.2284 |
| 811 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.13 |
1.2413 |
| 861 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.13 |
1.0235 |
| 96812 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.13 |
1.006989 |
| 512 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.10 |
1.0078 |
| 562 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.10 |
1.0451 |
| 612 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.10 |
1.0333 |
| 661 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.10 |
1.0067 |
| 712 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.10 |
1.1782 |
| 762 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.10 |
1.2282 |
| 812 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.10 |
1.2411 |
| 862 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.10 |
1.0083 |
| 96813 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.10 |
1.00683 |
| 513 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.09 |
1.0078 |
| 563 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.09 |
1.045 |
| 613 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.09 |
1.0335 |
| 662 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.09 |
1.0067 |
| 713 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.09 |
1.1775 |
| 763 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.09 |
1.2279 |
| 813 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.09 |
1.2408 |
| 863 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.09 |
0.9831 |
| 96814 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.09 |
1.00679 |
| 514 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.08 |
1.0078 |
| 564 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.08 |
1.045 |
| 614 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.08 |
1.0327 |
| 663 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.08 |
1.0066 |
| 714 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.08 |
1.1778 |
| 764 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.08 |
1.2277 |
| 814 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.08 |
1.2406 |
| 864 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.08 |
0.9751 |
| 96815 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.08 |
1.00664 |
| 515 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.07 |
1.0077 |
| 565 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.07 |
1.0448 |
| 615 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.07 |
1.0326 |
| 664 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.07 |
1.0065 |
| 715 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.07 |
1.1768 |
| 765 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.07 |
1.2275 |
| 815 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.07 |
1.2404 |
| 865 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.07 |
0.9179 |
| 96816 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.07 |
1.006521 |
| 516 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.03 |
1.0076 |
| 566 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.03 |
1.0445 |
| 616 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.03 |
1.0324 |
| 665 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.03 |
1.0063 |
| 716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.03 |
1.176 |
| 766 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.03 |
1.227 |
| 816 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.03 |
1.2399 |
| 866 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.03 |
0.9131 |
| 96817 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.03 |
1.006111 |
| 517 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.02 |
1.0075 |
| 567 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.02 |
1.0444 |
| 617 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.02 |
1.0325 |
| 666 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.02 |
1.0063 |
| 717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.02 |
1.1758 |
| 767 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.02 |
1.2267 |
| 817 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.02 |
1.2395 |
| 867 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.02 |
0.9119 |
| 96818 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.02 |
1.00583 |
| 518 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.01 |
1.0074 |
| 568 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.01 |
1.0443 |
| 618 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.01 |
1.0323 |
| 667 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.01 |
1.0061 |
| 718 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.01 |
1.1758 |
| 768 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.01 |
1.2265 |
| 818 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.01 |
1.2393 |
| 868 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.01 |
0.9336 |
| 96819 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.01 |
1.004983 |
| 519 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.31 |
1.0074 |
| 569 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.31 |
1.0441 |
| 619 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.31 |
1.0321 |
| 668 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.31 |
1.0061 |
| 719 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.31 |
1.1757 |
| 769 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.31 |
1.2264 |
| 819 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.31 |
1.2392 |
| 869 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.31 |
0.9119 |
| 96820 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.03.31 |
1.004974 |
| 520 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.30 |
1.0073 |
| 570 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.30 |
1.0441 |
| 620 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.30 |
1.032 |
| 669 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.30 |
1.006 |
| 720 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.30 |
1.1768 |
| 770 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.30 |
1.2262 |
| 820 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.30 |
1.239 |
| 870 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.30 |
0.9211 |
| 96821 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.03.30 |
1.004851 |
| 521 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.27 |
1.0072 |
| 571 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.27 |
1.0437 |
| 621 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.27 |
1.0319 |
| 670 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.27 |
1.0058 |
| 721 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.27 |
1.1759 |
| 771 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.27 |
1.226 |
| 821 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.27 |
1.2388 |
| 871 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.27 |
0.9285 |
| 96822 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.03.27 |
1.004531 |