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当前表： 净值表
记录数： 757
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| ID |
理财名称 |
理财编码 |
净值日期 |
净值 |
| 522 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.26 |
1.0071 |
| 572 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.26 |
1.0436 |
| 622 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.26 |
1.0318 |
| 671 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.26 |
1.0057 |
| 722 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.26 |
1.1754 |
| 772 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.26 |
1.2257 |
| 822 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.26 |
1.2386 |
| 872 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.26 |
0.9295 |
| 96823 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.03.26 |
1.004436 |
| 523 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.25 |
1.0071 |
| 573 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.25 |
1.0436 |
| 623 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.25 |
1.0316 |
| 672 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.25 |
1.0056 |
| 723 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.25 |
1.1755 |
| 773 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.25 |
1.2256 |
| 823 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.25 |
1.2384 |
| 873 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.25 |
0.9489 |
| 96824 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.03.25 |
1.003882 |
| 524 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.24 |
1.007 |
| 574 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.24 |
1.0435 |
| 624 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.24 |
1.0312 |
| 673 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.24 |
1.0054 |
| 724 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.24 |
1.1752 |
| 774 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.24 |
1.2254 |
| 824 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.24 |
1.2382 |
| 874 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.24 |
0.9251 |
| 96825 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.03.24 |
1.003037 |
| 525 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.23 |
1.0069 |
| 575 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.23 |
1.0432 |
| 625 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.23 |
1.0317 |
| 674 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.23 |
1.0054 |
| 725 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.23 |
1.1744 |
| 775 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.23 |
1.2252 |
| 825 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.23 |
1.238 |
| 875 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.23 |
0.9085 |
| 96826 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.03.23 |
1.002996 |
| 526 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.20 |
1.0068 |
| 576 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.20 |
1.0431 |
| 626 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.20 |
1.0317 |
| 675 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.20 |
1.0053 |
| 726 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.20 |
1.175 |
| 776 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.20 |
1.2251 |
| 826 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.20 |
1.2379 |
| 876 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.20 |
0.957 |
| 96827 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.03.20 |
1.002869 |
| 527 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.19 |
1.0067 |
| 577 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.19 |
1.0428 |
| 627 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.19 |
1.0319 |
| 676 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.19 |
1.0052 |
| 727 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.19 |
1.1752 |
| 777 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.19 |
1.225 |
| 827 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.19 |
1.2378 |
| 877 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.19 |
0.97 |
| 96828 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.03.19 |
1.002841 |
| 528 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.18 |
1.0066 |
| 578 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.18 |
1.0427 |
| 628 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.18 |
1.0319 |
| 677 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.18 |
1.0051 |
| 728 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.18 |
1.1782 |
| 778 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.18 |
1.2248 |
| 828 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.18 |
1.2375 |
| 878 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.18 |
0.9911 |
| 96829 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.03.18 |
1.002084 |
| 529 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.17 |
1.0065 |
| 579 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.17 |
1.0425 |
| 629 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.17 |
1.0318 |
| 678 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.17 |
1.0051 |
| 729 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.17 |
1.1772 |
| 779 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.17 |
1.2246 |
| 829 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.17 |
1.2374 |
| 879 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.17 |
0.9727 |
| 530 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.16 |
1.0065 |
| 580 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.16 |
1.0424 |
| 630 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.16 |
1.0317 |
| 679 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.16 |
1.005 |
| 730 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.16 |
1.1782 |
| 780 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.16 |
1.2244 |
| 830 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.16 |
1.2372 |
| 880 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.16 |
0.9981 |
| 531 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.13 |
1.0063 |
| 581 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.13 |
1.0421 |
| 631 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.13 |
1.0316 |
| 680 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.13 |
1.0049 |
| 731 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.13 |
1.18 |
| 781 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.13 |
1.2244 |
| 831 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.13 |
1.2371 |
| 881 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.13 |
0.9931 |
| 532 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.12 |
1.0062 |
| 582 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.12 |
1.042 |
| 632 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.12 |
1.0317 |
| 681 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.12 |
1.0049 |
| 732 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.12 |
1.182 |
| 782 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.12 |
1.2242 |
| 832 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.12 |
1.2369 |
| 882 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.12 |
1.0004 |
| 533 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.11 |
1.0062 |
| 583 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.11 |
1.042 |
| 633 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.11 |
1.0318 |
| 682 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.11 |
1.0048 |
| 733 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.11 |
1.183 |