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当前表： 净值表
记录数： 757
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| ID |
理财名称 |
理财编码 |
净值日期 |
净值 |
| 783 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.11 |
1.2242 |
| 833 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.11 |
1.2369 |
| 883 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.11 |
1.0064 |
| 534 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.10 |
1.006 |
| 584 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.10 |
1.0419 |
| 634 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.10 |
1.0315 |
| 683 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.10 |
1.0046 |
| 734 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.10 |
1.183 |
| 784 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.10 |
1.2241 |
| 834 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.10 |
1.2368 |
| 884 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.10 |
1.0041 |
| 535 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.09 |
1.0059 |
| 585 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.09 |
1.0419 |
| 635 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.09 |
1.0317 |
| 684 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.09 |
1.0046 |
| 735 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.09 |
1.1811 |
| 785 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.09 |
1.224 |
| 835 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.09 |
1.2367 |
| 885 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.09 |
0.9729 |
| 536 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.06 |
1.0058 |
| 586 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.06 |
1.0417 |
| 636 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.06 |
1.0316 |
| 685 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.06 |
1.0045 |
| 736 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.06 |
1.184 |
| 786 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.06 |
1.224 |
| 836 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.06 |
1.2367 |
| 886 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.06 |
0.9841 |
| 537 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.05 |
1.0057 |
| 587 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.05 |
1.0417 |
| 637 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.05 |
1.0314 |
| 686 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.05 |
1.0044 |
| 737 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.05 |
1.1836 |
| 787 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.05 |
1.2238 |
| 837 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.05 |
1.2364 |
| 887 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.05 |
0.9848 |
| 538 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.04 |
1.0056 |
| 588 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.04 |
1.0415 |
| 638 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.04 |
1.0316 |
| 687 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.04 |
1.0043 |
| 738 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.04 |
1.183 |
| 788 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.04 |
1.2236 |
| 838 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.04 |
1.2362 |
| 888 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.04 |
0.968 |
| 539 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.03 |
1.0055 |
| 589 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.03 |
1.0415 |
| 639 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.03 |
1.0318 |
| 688 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.03 |
1.0043 |
| 739 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.03 |
1.1832 |
| 789 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.03 |
1.2233 |
| 839 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.03 |
1.236 |
| 889 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.03 |
0.9721 |
| 540 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.02 |
1.0053 |
| 590 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.02 |
1.0414 |
| 640 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.02 |
1.0317 |
| 689 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.02 |
1.0042 |
| 740 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.02 |
1.1895 |
| 790 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.02 |
1.2231 |
| 840 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.02 |
1.2358 |
| 890 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.02 |
1.0168 |
| 591 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.02.28 |
1.041 |
| 641 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.02.28 |
1.0315 |
| 541 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.02.27 |
1.0051 |
| 592 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.02.27 |
1.0408 |
| 642 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.02.27 |
1.0315 |
| 690 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.02.27 |
1.004 |
| 741 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.02.27 |
1.187 |
| 791 |
长城短债C |
007195 |
2026.02.27 |
1.2226 |
| 841 |
长城短债A |
007194 |
2026.02.27 |
1.2353 |
| 891 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.02.27 |
1.0255 |
| 542 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.02.26 |
1.005 |
| 593 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.02.26 |
1.041 |
| 643 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.02.26 |
1.0316 |
| 691 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.02.26 |
1.0039 |
| 742 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.02.26 |
1.1863 |
| 792 |
长城短债C |
007195 |
2026.02.26 |
1.2225 |
| 842 |
长城短债A |
007194 |
2026.02.26 |
1.2352 |
| 892 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.02.26 |
1.032 |
| 543 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.02.25 |
1.0049 |
| 594 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.02.25 |
1.0394 |
| 644 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.02.25 |
1.0316 |
| 692 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.02.25 |
1.0038 |
| 743 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.02.25 |
1.1871 |
| 793 |
长城短债C |
007195 |
2026.02.25 |
1.2226 |
| 843 |
长城短债A |
007194 |
2026.02.25 |
1.2352 |
| 893 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.02.25 |
1.0116 |
| 544 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.02.24 |
1.0046 |
| 595 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.02.24 |
1.0394 |
| 645 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.02.24 |
1.0316 |
| 693 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.02.24 |
1.0036 |
| 744 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.02.24 |
1.1855 |
| 794 |
长城短债C |
007195 |
2026.02.24 |
1.2226 |
| 844 |
长城短债A |
007194 |
2026.02.24 |
1.2352 |
| 894 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.02.24 |
0.9951 |
| 596 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.02.14 |
1.0385 |
| 646 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.02.14 |
1.0311 |
| 545 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.02.13 |
1.0034 |
| 597 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.02.13 |
1.0385 |
| 647 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.02.13 |
1.0311 |
| 694 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.02.13 |
1.0032 |
| 745 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.02.13 |
1.1821 |