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当前表： 净值表
记录数： 172
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| ID |
理财名称 |
理财编码 |
净值日期 |
净值 |
| 140563 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.18 |
1.3846 |
| 140613 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.18 |
1.389 |
| 137861 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.17 |
1.3808 |
| 137911 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.17 |
1.392 |
| 135159 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.16 |
1.3742 |
| 135209 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.16 |
1.392 |
| 132457 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.15 |
1.3712 |
| 132507 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.15 |
1.393 |
| 124351 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.12 |
1.3609 |
| 124401 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.12 |
1.393 |
| 121649 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.11 |
1.3593 |
| 121699 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.11 |
1.391 |
| 120298 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.10 |
1.3582 |
| 120348 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.10 |
1.392 |
| 117796 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.09 |
1.3638 |
| 117846 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.09 |
1.394 |
| 115594 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.08 |
1.359 |
| 115644 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.08 |
1.395 |
| 107488 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.05 |
1.3671 |
| 107538 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.05 |
1.396 |
| 103435 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.04 |
1.3729 |
| 103485 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.04 |
1.397 |
| 100733 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.03 |
1.372 |
| 100783 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.03 |
1.399 |
| 93978 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.02 |
1.3723 |
| 94028 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.02 |
1.399 |
| 92627 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.01 |
1.3708 |
| 92677 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.01 |
1.399 |
| 84631 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.29 |
1.3731 |
| 84681 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.29 |
1.396 |
| 81929 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.28 |
1.3794 |
| 81979 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.28 |
1.394 |
| 79227 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.27 |
1.3747 |
| 79277 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.27 |
1.395 |
| 75174 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.26 |
1.3779 |
| 75224 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.26 |
1.395 |
| 72472 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.25 |
1.3773 |
| 72522 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.25 |
1.393 |
| 64366 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.22 |
1.3699 |
| 64416 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.22 |
1.392 |
| 61664 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.21 |
1.3674 |
| 61714 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.21 |
1.392 |
| 58962 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.20 |
1.373 |
| 59012 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.20 |
1.394 |
| 54909 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.19 |
1.3717 |
| 54959 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.19 |
1.395 |
| 52207 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.18 |
1.3675 |
| 52257 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.18 |
1.393 |
| 44101 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.15 |
1.3679 |
| 44151 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.15 |
1.394 |
| 41399 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.14 |
1.3697 |
| 41449 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.14 |
1.395 |
| 37348 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.13 |
1.3763 |
| 37398 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.13 |
1.397 |
| 33300 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.12 |
1.3727 |
| 33350 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.12 |
1.397 |
| 26559 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.11 |
1.3752 |
| 26609 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.11 |
1.397 |
| 18477 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.08 |
1.3703 |
| 18527 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.08 |
1.396 |
| 15686 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.07 |
1.3711 |
| 15736 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.07 |
1.396 |
| 14241 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.06 |
1.3723 |
| 14291 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.06 |
1.397 |
| 5583 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.30 |
1.3698 |
| 5633 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.30 |
1.397 |
| 4141 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.29 |
1.3703 |
| 4191 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.29 |
1.397 |
| 2794 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.28 |
1.3662 |
| 2844 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.28 |
1.395 |
| 1338 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.27 |
1.3663 |
| 1388 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.27 |
1.393 |
| 1339 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.24 |
1.3661 |
| 1389 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.24 |
1.395 |
| 1340 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.23 |
1.3686 |
| 1390 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.23 |
1.396 |
| 1341 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.22 |
1.3695 |
| 1391 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.22 |
1.397 |
| 1342 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.21 |
1.3667 |
| 1392 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.21 |
1.397 |
| 1343 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.20 |
1.3654 |
| 1393 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.20 |
1.395 |
| 1344 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.17 |
1.3645 |
| 1394 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.17 |
1.394 |
| 1345 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.16 |
1.3635 |
| 1395 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.16 |
1.394 |
| 1346 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.15 |
1.3614 |
| 1396 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.15 |
1.394 |
| 1347 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.14 |
1.3623 |
| 1397 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.14 |
1.393 |
| 1348 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.13 |
1.3607 |
| 1398 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.13 |
1.392 |
| 1349 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.10 |
1.3587 |
| 1399 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.10 |
1.393 |
| 1350 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.09 |
1.3566 |
| 1400 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.09 |
1.393 |
| 1351 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.08 |
1.3578 |
| 1401 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.08 |
1.395 |
| 1352 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.07 |
1.3516 |
| 1402 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.07 |
1.392 |