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| ID |
理财名称 |
理财编码 |
净值日期 |
净值 |
| 140563 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.18 |
1.3846 |
| 137861 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.17 |
1.3808 |
| 135159 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.16 |
1.3742 |
| 132457 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.15 |
1.3712 |
| 124351 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.12 |
1.3609 |
| 121649 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.11 |
1.3593 |
| 120298 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.10 |
1.3582 |
| 117796 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.09 |
1.3638 |
| 115594 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.08 |
1.359 |
| 107488 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.05 |
1.3671 |
| 103435 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.04 |
1.3729 |
| 100733 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.03 |
1.372 |
| 93978 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.02 |
1.3723 |
| 92627 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.01 |
1.3708 |
| 84631 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.29 |
1.3731 |
| 81929 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.28 |
1.3794 |
| 79227 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.27 |
1.3747 |
| 75174 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.26 |
1.3779 |
| 72472 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.25 |
1.3773 |
| 64366 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.22 |
1.3699 |
| 61664 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.21 |
1.3674 |
| 58962 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.20 |
1.373 |
| 54909 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.19 |
1.3717 |
| 52207 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.18 |
1.3675 |
| 44101 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.15 |
1.3679 |
| 41399 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.14 |
1.3697 |
| 37348 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.13 |
1.3763 |
| 33300 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.12 |
1.3727 |
| 26559 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.11 |
1.3752 |
| 18477 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.08 |
1.3703 |
| 15686 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.07 |
1.3711 |
| 14241 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.06 |
1.3723 |
| 5583 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.30 |
1.3698 |
| 4141 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.29 |
1.3703 |
| 2794 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.28 |
1.3662 |
| 1338 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.27 |
1.3663 |
| 1339 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.24 |
1.3661 |
| 1340 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.23 |
1.3686 |
| 1341 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.22 |
1.3695 |
| 1342 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.21 |
1.3667 |
| 1343 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.20 |
1.3654 |
| 1344 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.17 |
1.3645 |
| 1345 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.16 |
1.3635 |
| 1346 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.15 |
1.3614 |
| 1347 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.14 |
1.3623 |
| 1348 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.13 |
1.3607 |
| 1349 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.10 |
1.3587 |
| 1350 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.09 |
1.3566 |
| 1351 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.08 |
1.3578 |
| 1352 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.07 |
1.3516 |
| 1353 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.03 |
1.3498 |
| 1354 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.02 |
1.3506 |
| 1355 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.01 |
1.352 |
| 1356 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.31 |
1.3493 |
| 1357 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.30 |
1.3529 |
| 1358 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.27 |
1.3523 |
| 1359 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.26 |
1.3503 |
| 1360 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.25 |
1.3519 |
| 1361 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.24 |
1.3504 |
| 1362 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.23 |
1.3473 |
| 1363 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.20 |
1.3531 |
| 1364 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.19 |
1.3547 |
| 1365 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.18 |
1.3588 |
| 1366 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.17 |
1.3575 |
| 1367 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.16 |
1.3601 |
| 1368 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.13 |
1.3622 |
| 1369 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.12 |
1.3652 |
| 1370 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.11 |
1.3659 |
| 1371 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.10 |
1.3662 |
| 1372 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.09 |
1.3651 |
| 1373 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.06 |
1.3687 |
| 1374 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.05 |
1.3675 |
| 1375 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.04 |
1.3661 |
| 1376 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.03 |
1.3669 |
| 1377 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.02 |
1.3743 |
| 1378 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.02.27 |
1.3701 |
| 1379 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.02.26 |
1.3702 |
| 1380 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.02.25 |
1.3713 |
| 1381 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.02.24 |
1.3695 |
| 1382 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.02.13 |
1.3662 |
| 1383 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.02.12 |
1.3691 |
| 1384 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.02.11 |
1.3663 |
| 1385 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.02.10 |
1.3672 |
| 1386 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.02.09 |
1.3668 |
| 1387 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.02.06 |
1.3626 |
| 2897 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2025.10.18 |
1.3318 |