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当前表： 净值表
记录数： 213
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| ID |
理财名称 |
理财编码 |
净值日期 |
净值 |
| 137570 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.06.16 |
1.0308 |
| 134868 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.06.15 |
1.0307 |
| 132166 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.06.12 |
1.0307 |
| 121308 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.06.11 |
1.006115 |
| 129464 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.06.11 |
1.0306 |
| 121309 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.06.10 |
1.006072 |
| 121358 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.06.10 |
1.0308 |
| 119957 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.06.09 |
1.006124 |
| 120007 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.06.09 |
1.0309 |
| 117555 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.06.08 |
1.006147 |
| 117605 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.06.08 |
1.0311 |
| 115253 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.06.05 |
1.006033 |
| 115303 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.06.05 |
1.0309 |
| 112551 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.06.04 |
1.005974 |
| 112601 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.06.04 |
1.0309 |
| 103094 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.06.03 |
1.005917 |
| 103144 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.06.03 |
1.0308 |
| 100392 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.06.02 |
1.005864 |
| 100442 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.06.02 |
1.0307 |
| 93587 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.06.01 |
1.005784 |
| 93637 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.06.01 |
1.0306 |
| 92286 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.29 |
1.005629 |
| 92336 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.29 |
1.0305 |
| 89584 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.28 |
1.005564 |
| 89634 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.28 |
1.0304 |
| 81538 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.27 |
1.005491 |
| 81588 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.27 |
1.0303 |
| 78836 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.26 |
1.005407 |
| 78886 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.26 |
1.0303 |
| 74783 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.25 |
1.005328 |
| 74833 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.25 |
1.0302 |
| 72081 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.22 |
1.005165 |
| 72131 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.22 |
1.0301 |
| 69379 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.21 |
1.005136 |
| 69429 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.21 |
1.03 |
| 61273 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.20 |
1.005057 |
| 61323 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.20 |
1.03 |
| 58571 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.19 |
1.004953 |
| 58621 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.19 |
1.0299 |
| 54518 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.18 |
1.004875 |
| 54568 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.18 |
1.0298 |
| 51816 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.15 |
1.004719 |
| 51866 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.15 |
1.0297 |
| 49114 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.14 |
1.004682 |
| 49164 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.14 |
1.0297 |
| 41008 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.13 |
1.0046 |
| 41058 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.13 |
1.0296 |
| 36958 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.12 |
1.004514 |
| 37008 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.12 |
1.0295 |
| 32911 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.11 |
1.004436 |
| 32961 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.11 |
1.0294 |
| 26171 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.09 |
1.004327 |
| 23477 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.08 |
1.00427 |
| 26221 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.08 |
1.0293 |
| 18091 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.07 |
1.004212 |
| 18141 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.07 |
1.0293 |
| 15301 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.06 |
1.00417 |
| 15351 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.06 |
1.0293 |
| 13857 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.30 |
1.003843 |
| 13907 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.30 |
1.0291 |
| 8085 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.29 |
1.003767 |
| 8135 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.29 |
1.0291 |
| 5201 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.28 |
1.003697 |
| 3859 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.28 |
1.029 |
| 2415 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.27 |
1.00365 |
| 2463 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.27 |
1.029 |
| 961 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.24 |
1.003505 |
| 1008 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.24 |
1.0289 |
| 962 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.23 |
1.003454 |
| 1009 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.23 |
1.0289 |
| 963 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.22 |
1.003374 |
| 1010 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.22 |
1.0289 |
| 964 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.21 |
1.003292 |
| 1011 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.21 |
1.0288 |
| 965 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.20 |
1.003202 |
| 1012 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.20 |
1.0287 |
| 966 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.17 |
1.003018 |
| 1013 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.17 |
1.0286 |
| 967 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.16 |
1.002957 |
| 1014 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.16 |
1.0286 |
| 968 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.15 |
1.002882 |
| 1015 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.15 |
1.0286 |
| 969 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.14 |
1.002823 |
| 1016 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.14 |
1.0285 |
| 970 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.13 |
1.002746 |
| 1017 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.13 |
1.0285 |
| 971 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.10 |
1.002568 |
| 1018 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.10 |
1.0284 |
| 972 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.09 |
1.002507 |
| 1019 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.09 |
1.0283 |
| 973 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.08 |
1.002429 |
| 1020 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.08 |
1.0282 |
| 974 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.07 |
1.002341 |
| 1021 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.07 |
1.0282 |
| 975 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.03 |
1.002083 |
| 1022 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.03 |
1.028 |
| 976 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.02 |
1.001984 |
| 1023 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.02 |
1.0279 |
| 977 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.01 |
1.001907 |
| 1024 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.01 |
1.0278 |