| 761 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.13 |
1.2284 |
| 811 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.13 |
1.2413 |
| 861 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.13 |
1.0235 |
| 911 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.04.13 |
1.036365 |
| 970 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.13 |
1.002746 |
| 1017 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.13 |
1.0285 |
| 1167 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.13 |
1.058 |
| 1267 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.04.13 |
1.10571 |
| 1298 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2026.04.13 |
1.03102 |
| 1348 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.13 |
1.3607 |
| 1398 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.13 |
1.392 |
| 96812 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.13 |
1.006989 |
| 11 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.04.10 |
1.0305 |
| 111 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.04.10 |
1.0242 |
| 311 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.04.10 |
1.0232 |
| 411 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.04.10 |
1.0332 |
| 512 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.10 |
1.0078 |
| 562 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.10 |
1.0451 |
| 612 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.10 |
1.0333 |
| 661 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.10 |
1.0067 |
| 712 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.10 |
1.1782 |
| 762 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.10 |
1.2282 |
| 812 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.10 |
1.2411 |
| 862 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.10 |
1.0083 |
| 912 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.04.10 |
1.03625 |
| 971 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.10 |
1.002568 |
| 1018 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.10 |
1.0284 |
| 1168 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.10 |
1.0576 |
| 1268 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.04.10 |
1.10541 |
| 1349 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.10 |
1.3587 |
| 1399 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.10 |
1.393 |
| 96813 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.10 |
1.00683 |
| 12 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.04.09 |
1.0306 |
| 112 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.04.09 |
1.0242 |
| 312 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.04.09 |
1.0232 |
| 412 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.04.09 |
1.0332 |
| 513 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.09 |
1.0078 |
| 563 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.09 |
1.045 |
| 613 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.09 |
1.0335 |
| 662 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.09 |
1.0067 |
| 713 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.09 |
1.1775 |
| 763 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.09 |
1.2279 |
| 813 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.09 |
1.2408 |
| 863 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.09 |
0.9831 |
| 913 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.04.09 |
1.03616 |
| 972 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.09 |
1.002507 |
| 1019 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.09 |
1.0283 |
| 1169 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.09 |
1.0573 |
| 1269 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.04.09 |
1.10531 |
| 1350 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.09 |
1.3566 |
| 1400 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.09 |
1.393 |
| 96814 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.09 |
1.00679 |
| 13 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.04.08 |
1.0289 |
| 113 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.04.08 |
1.0239 |
| 313 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.04.08 |
1.0231 |
| 413 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.04.08 |
1.0331 |
| 514 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.08 |
1.0078 |
| 564 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.08 |
1.045 |
| 614 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.08 |
1.0327 |
| 663 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.08 |
1.0066 |
| 714 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.08 |
1.1778 |
| 764 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.08 |
1.2277 |
| 814 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.08 |
1.2406 |
| 864 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.08 |
0.9751 |
| 914 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.04.08 |
1.036061 |
| 973 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.08 |
1.002429 |
| 1020 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.08 |
1.0282 |
| 1170 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.08 |
1.0567 |
| 1270 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.04.08 |
1.10522 |
| 1351 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.08 |
1.3578 |
| 1401 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.08 |
1.395 |
| 96815 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.08 |
1.00664 |
| 14 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.04.07 |
1.0279 |
| 114 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.04.07 |
1.0237 |
| 314 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.04.07 |
1.0229 |
| 414 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.04.07 |
1.0329 |
| 515 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.07 |
1.0077 |
| 565 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.07 |
1.0448 |
| 615 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.07 |
1.0326 |
| 664 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.07 |
1.0065 |
| 715 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.07 |
1.1768 |
| 765 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.07 |
1.2275 |
| 815 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.07 |
1.2404 |
| 865 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.07 |
0.9179 |
| 915 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.04.07 |
1.035876 |
| 974 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.07 |
1.002341 |
| 1021 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.07 |
1.0282 |
| 1171 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.07 |
1.056 |
| 1271 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.04.07 |
1.10502 |
| 1299 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2026.04.07 |
1.03037 |
| 1352 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.07 |
1.3516 |
| 1402 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.07 |
1.392 |
| 96816 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.07 |
1.006521 |
| 15 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.04.03 |
1.0276 |
| 115 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.04.03 |
1.0236 |
| 315 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.04.03 |
1.0228 |
| 415 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.04.03 |
1.0327 |
| 516 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.03 |
1.0076 |
| 566 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.03 |
1.0445 |
| 616 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.03 |
1.0324 |