| 665 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.03 |
1.0063 |
| 716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.03 |
1.176 |
| 766 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.03 |
1.227 |
| 816 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.03 |
1.2399 |
| 866 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.03 |
0.9131 |
| 916 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.04.03 |
1.035624 |
| 975 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.03 |
1.002083 |
| 1022 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.03 |
1.028 |
| 1172 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.03 |
1.0557 |
| 1272 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.04.03 |
1.1046 |
| 1353 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.03 |
1.3498 |
| 1403 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.03 |
1.391 |
| 96817 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.03 |
1.006111 |
| 16 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.04.02 |
1.0274 |
| 116 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.04.02 |
1.0235 |
| 316 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.04.02 |
1.0227 |
| 416 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.04.02 |
1.0326 |
| 517 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.02 |
1.0075 |
| 567 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.02 |
1.0444 |
| 617 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.02 |
1.0325 |
| 666 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.02 |
1.0063 |
| 717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.02 |
1.1758 |
| 767 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.02 |
1.2267 |
| 817 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.02 |
1.2395 |
| 867 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.02 |
0.9119 |
| 917 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.04.02 |
1.035482 |
| 976 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.02 |
1.001984 |
| 1023 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.02 |
1.0279 |
| 1173 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.02 |
1.0558 |
| 1273 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.04.02 |
1.10452 |
| 1354 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.02 |
1.3506 |
| 1404 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.02 |
1.392 |
| 96818 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.02 |
1.00583 |
| 17 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.04.01 |
1.0272 |
| 117 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.04.01 |
1.0234 |
| 317 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.04.01 |
1.0226 |
| 417 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.04.01 |
1.0326 |
| 518 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.01 |
1.0074 |
| 568 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.01 |
1.0443 |
| 618 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.01 |
1.0323 |
| 667 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.01 |
1.0061 |
| 718 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.01 |
1.1758 |
| 768 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.01 |
1.2265 |
| 818 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.01 |
1.2393 |
| 868 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.01 |
0.9336 |
| 918 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.04.01 |
1.035382 |
| 977 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.01 |
1.001907 |
| 1024 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.01 |
1.0278 |
| 1174 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.01 |
1.0557 |
| 1274 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.04.01 |
1.10445 |
| 1355 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.01 |
1.352 |
| 1405 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.01 |
1.392 |
| 96819 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.01 |
1.004983 |
| 18 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.03.31 |
1.0268 |
| 118 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.03.31 |
1.0234 |
| 318 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.03.31 |
1.0224 |
| 418 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.03.31 |
1.0319 |
| 519 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.31 |
1.0074 |
| 569 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.31 |
1.0441 |
| 619 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.31 |
1.0321 |
| 668 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.31 |
1.0061 |
| 719 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.31 |
1.1757 |
| 769 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.31 |
1.2264 |
| 819 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.31 |
1.2392 |
| 869 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.31 |
0.9119 |
| 919 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.03.31 |
1.035311 |
| 978 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.03.31 |
1.001835 |
| 1025 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.03.31 |
1.0277 |
| 1175 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.31 |
1.0557 |
| 1275 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.03.31 |
1.10429 |
| 1300 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2026.03.31 |
1.02961 |
| 1356 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.31 |
1.3493 |
| 1406 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.03.31 |
1.39 |
| 96820 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.03.31 |
1.004974 |
| 19 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.03.30 |
1.0273 |
| 119 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.03.30 |
1.0234 |
| 319 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.03.30 |
1.0222 |
| 419 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.03.30 |
1.0319 |
| 520 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.30 |
1.0073 |
| 570 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.30 |
1.0441 |
| 620 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.30 |
1.032 |
| 669 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.30 |
1.006 |
| 720 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.30 |
1.1768 |
| 770 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.30 |
1.2262 |
| 820 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.30 |
1.239 |
| 870 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.30 |
0.9211 |
| 920 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.03.30 |
1.035252 |
| 979 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.03.30 |
1.001769 |
| 1026 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.03.30 |
1.0277 |
| 1176 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.30 |
1.0558 |
| 1276 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.03.30 |
1.10417 |
| 1301 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2026.03.30 |
1.02977 |
| 1357 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.30 |
1.3529 |
| 1407 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.03.30 |
1.39 |
| 96821 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.03.30 |
1.004851 |
| 20 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.03.27 |
1.0272 |
| 120 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.03.27 |
1.023 |
| 320 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.03.27 |
1.022 |
| 420 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.03.27 |
1.0314 |
| 521 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.27 |
1.0072 |