| 571 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.27 |
1.0437 |
| 621 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.27 |
1.0319 |
| 670 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.27 |
1.0058 |
| 721 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.27 |
1.1759 |
| 771 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.27 |
1.226 |
| 821 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.27 |
1.2388 |
| 871 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.27 |
0.9285 |
| 921 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.03.27 |
1.035073 |
| 980 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.03.27 |
1.001574 |
| 1027 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.03.27 |
1.0276 |
| 1177 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.27 |
1.0555 |
| 1277 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.03.27 |
1.10381 |
| 1358 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.27 |
1.3523 |
| 1408 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.03.27 |
1.39 |
| 96822 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.03.27 |
1.004531 |
| 21 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.03.26 |
1.0265 |
| 121 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.03.26 |
1.0229 |
| 321 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.03.26 |
1.0219 |
| 421 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.03.26 |
1.0314 |
| 522 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.26 |
1.0071 |
| 572 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.26 |
1.0436 |
| 622 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.26 |
1.0318 |
| 671 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.26 |
1.0057 |
| 722 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.26 |
1.1754 |
| 772 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.26 |
1.2257 |
| 822 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.26 |
1.2386 |
| 872 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.26 |
0.9295 |
| 922 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.03.26 |
1.03501 |
| 981 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.03.26 |
1.001506 |
| 1028 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.03.26 |
1.0275 |
| 1178 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.26 |
1.0556 |
| 1278 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.03.26 |
1.10375 |
| 1359 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.26 |
1.3503 |
| 1409 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.03.26 |
1.389 |
| 96823 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.03.26 |
1.004436 |
| 22 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.03.25 |
1.0271 |
| 122 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.03.25 |
1.0229 |
| 322 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.03.25 |
1.0214 |
| 422 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.03.25 |
1.0306 |
| 523 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.25 |
1.0071 |
| 573 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.25 |
1.0436 |
| 623 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.25 |
1.0316 |
| 672 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.25 |
1.0056 |
| 723 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.25 |
1.1755 |
| 773 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.25 |
1.2256 |
| 823 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.25 |
1.2384 |
| 873 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.25 |
0.9489 |
| 923 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.03.25 |
1.034911 |
| 982 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.03.25 |
1.001435 |
| 1029 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.03.25 |
1.0274 |
| 1179 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.25 |
1.0554 |
| 1279 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.03.25 |
1.10374 |
| 1360 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.25 |
1.3519 |
| 1410 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.03.25 |
1.39 |
| 96824 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.03.25 |
1.003882 |
| 23 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.03.24 |
1.0264 |
| 123 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.03.24 |
1.0228 |
| 323 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.03.24 |
1.0209 |
| 423 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.03.24 |
1.0303 |
| 524 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.24 |
1.007 |
| 574 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.24 |
1.0435 |
| 624 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.24 |
1.0312 |
| 673 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.24 |
1.0054 |
| 724 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.24 |
1.1752 |
| 774 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.24 |
1.2254 |
| 824 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.24 |
1.2382 |
| 874 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.24 |
0.9251 |
| 924 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.03.24 |
1.034766 |
| 983 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.03.24 |
1.001358 |
| 1030 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.03.24 |
1.0274 |
| 1180 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.24 |
1.0546 |
| 1280 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.03.24 |
1.10358 |
| 1361 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.24 |
1.3504 |
| 1411 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.03.24 |
1.388 |
| 96825 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.03.24 |
1.003037 |
| 24 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.03.23 |
1.0253 |
| 124 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.03.23 |
1.0228 |
| 324 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.03.23 |
1.0204 |
| 424 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.03.23 |
1.0302 |
| 525 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.23 |
1.0069 |
| 575 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.23 |
1.0432 |
| 625 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.23 |
1.0317 |
| 674 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.23 |
1.0054 |
| 725 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.23 |
1.1744 |
| 775 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.23 |
1.2252 |
| 825 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.23 |
1.238 |
| 875 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.23 |
0.9085 |
| 925 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.03.23 |
1.03471 |
| 984 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.03.23 |
1.001289 |
| 1031 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.03.23 |
1.0273 |
| 1181 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.23 |
1.0548 |
| 1281 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.03.23 |
1.1035 |
| 1302 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2026.03.23 |
1.02966 |
| 1362 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.23 |
1.3473 |
| 1412 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.03.23 |
1.384 |
| 96826 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.03.23 |
1.002996 |
| 25 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.03.20 |
1.0256 |
| 125 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.03.20 |
1.0227 |
| 325 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.03.20 |
1.0202 |
| 425 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.03.20 |
1.0301 |