| 526 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.20 |
1.0068 |
| 576 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.20 |
1.0431 |
| 626 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.20 |
1.0317 |
| 675 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.20 |
1.0053 |
| 726 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.20 |
1.175 |
| 776 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.20 |
1.2251 |
| 826 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.20 |
1.2379 |
| 876 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.20 |
0.957 |
| 926 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.03.20 |
1.034704 |
| 985 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.03.20 |
1.001124 |
| 1032 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.03.20 |
1.0272 |
| 1182 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.20 |
1.0555 |
| 1282 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.03.20 |
1.10324 |
| 1363 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.20 |
1.3531 |
| 1413 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.03.20 |
1.389 |
| 96827 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.03.20 |
1.002869 |
| 26 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.03.19 |
1.0259 |
| 126 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.03.19 |
1.0226 |
| 326 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.03.19 |
1.0202 |
| 426 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.03.19 |
1.0301 |
| 527 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.19 |
1.0067 |
| 577 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.19 |
1.0428 |
| 627 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.19 |
1.0319 |
| 676 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.19 |
1.0052 |
| 727 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.19 |
1.1752 |
| 777 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.19 |
1.225 |
| 827 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.19 |
1.2378 |
| 877 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.19 |
0.97 |
| 927 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.03.19 |
1.034673 |
| 986 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.03.19 |
1.001056 |
| 1033 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.03.19 |
1.0272 |
| 1183 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.19 |
1.0559 |
| 1283 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.03.19 |
1.10322 |
| 1364 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.19 |
1.3547 |
| 1414 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.03.19 |
1.39 |
| 96828 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.03.19 |
1.002841 |
| 27 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.03.18 |
1.0262 |
| 127 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.03.18 |
1.0225 |
| 327 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.03.18 |
1.02 |
| 427 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.03.18 |
1.029 |
| 528 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.18 |
1.0066 |
| 578 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.18 |
1.0427 |
| 628 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.18 |
1.0319 |
| 677 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.18 |
1.0051 |
| 728 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.18 |
1.1782 |
| 778 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.18 |
1.2248 |
| 828 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.18 |
1.2375 |
| 878 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.18 |
0.9911 |
| 928 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.03.18 |
1.034593 |
| 987 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.03.18 |
1.000967 |
| 1034 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.03.18 |
1.0271 |
| 1184 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.18 |
1.056 |
| 1284 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.03.18 |
1.10319 |
| 1365 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.18 |
1.3588 |
| 1415 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.03.18 |
1.394 |
| 96829 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.03.18 |
1.002084 |
| 28 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.03.17 |
1.0258 |
| 128 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.03.17 |
1.0225 |
| 328 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.03.17 |
1.0199 |
| 428 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.03.17 |
1.0289 |
| 529 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.17 |
1.0065 |
| 579 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.17 |
1.0425 |
| 629 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.17 |
1.0318 |
| 678 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.17 |
1.0051 |
| 729 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.17 |
1.1772 |
| 779 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.17 |
1.2246 |
| 829 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.17 |
1.2374 |
| 879 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.17 |
0.9727 |
| 929 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.03.17 |
1.034484 |
| 988 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.03.17 |
1.000886 |
| 1035 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.03.17 |
1.027 |
| 1185 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.17 |
1.0563 |
| 1285 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.03.17 |
1.10311 |
| 1366 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.17 |
1.3575 |
| 1416 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.03.17 |
1.393 |
| 29 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.03.16 |
1.0262 |
| 129 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.03.16 |
1.0225 |
| 329 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.03.16 |
1.0198 |
| 429 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.03.16 |
1.0289 |
| 530 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.16 |
1.0065 |
| 580 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.16 |
1.0424 |
| 630 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.16 |
1.0317 |
| 679 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.16 |
1.005 |
| 730 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.16 |
1.1782 |
| 780 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.16 |
1.2244 |
| 830 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.16 |
1.2372 |
| 880 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.16 |
0.9981 |
| 930 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.03.16 |
1.034438 |
| 989 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.03.16 |
1.000819 |
| 1036 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.03.16 |
1.027 |
| 1186 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.16 |
1.0563 |
| 1286 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.03.16 |
1.10299 |
| 1303 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2026.03.16 |
1.02929 |
| 1367 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.16 |
1.3601 |
| 1417 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.03.16 |
1.393 |
| 30 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.03.13 |
1.0263 |
| 130 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.03.13 |
1.0223 |
| 330 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.03.13 |
1.0198 |
| 430 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.03.13 |
1.0288 |
| 531 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.13 |
1.0063 |