| 581 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.13 |
1.0421 |
| 631 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.13 |
1.0316 |
| 680 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.13 |
1.0049 |
| 731 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.13 |
1.18 |
| 781 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.13 |
1.2244 |
| 831 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.13 |
1.2371 |
| 881 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.13 |
0.9931 |
| 931 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.03.13 |
1.034388 |
| 990 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.03.13 |
1.000654 |
| 1037 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.03.13 |
1.0269 |
| 1187 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.13 |
1.0564 |
| 1287 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.03.13 |
1.10268 |
| 1368 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.13 |
1.3622 |
| 1418 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.03.13 |
1.396 |
| 31 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.03.12 |
1.0266 |
| 131 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.03.12 |
1.0223 |
| 331 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.03.12 |
1.0197 |
| 431 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.03.12 |
1.0287 |
| 532 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.12 |
1.0062 |
| 582 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.12 |
1.042 |
| 632 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.12 |
1.0317 |
| 681 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.12 |
1.0049 |
| 732 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.12 |
1.182 |
| 782 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.12 |
1.2242 |
| 832 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.12 |
1.2369 |
| 882 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.12 |
1.0004 |
| 932 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.03.12 |
1.034348 |
| 991 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.03.12 |
1.000586 |
| 1038 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.03.12 |
1.0267 |
| 1188 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.12 |
1.0567 |
| 1288 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.03.12 |
1.10261 |
| 1369 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.12 |
1.3652 |
| 1419 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.03.12 |
1.397 |
| 32 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.03.11 |
1.0265 |
| 132 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.03.11 |
1.0221 |
| 332 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.03.11 |
1.0195 |
| 432 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.03.11 |
1.0286 |
| 533 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.11 |
1.0062 |
| 583 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.11 |
1.042 |
| 633 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.11 |
1.0318 |
| 682 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.11 |
1.0048 |
| 733 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.11 |
1.183 |
| 783 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.11 |
1.2242 |
| 833 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.11 |
1.2369 |
| 883 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.11 |
1.0064 |
| 933 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.03.11 |
1.03429 |
| 992 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.03.11 |
1.000516 |
| 1039 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.03.11 |
1.0266 |
| 1189 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.11 |
1.0567 |
| 1289 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.03.11 |
1.10259 |
| 1370 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.11 |
1.3659 |
| 1420 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.03.11 |
1.397 |
| 33 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.03.10 |
1.0263 |
| 133 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.03.10 |
1.0219 |
| 333 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.03.10 |
1.0193 |
| 433 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.03.10 |
1.0285 |
| 534 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.10 |
1.006 |
| 584 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.10 |
1.0419 |
| 634 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.10 |
1.0315 |
| 683 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.10 |
1.0046 |
| 734 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.10 |
1.183 |
| 784 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.10 |
1.2241 |
| 834 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.10 |
1.2368 |
| 884 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.10 |
1.0041 |
| 934 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.03.10 |
1.034205 |
| 993 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.03.10 |
1.000443 |
| 1040 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.03.10 |
1.0265 |
| 1190 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.10 |
1.0563 |
| 1290 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.03.10 |
1.10254 |
| 1371 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.10 |
1.3662 |
| 1421 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.03.10 |
1.396 |
| 34 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.03.09 |
1.0259 |
| 134 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.03.09 |
1.0219 |
| 334 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.03.09 |
1.019 |
| 434 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.03.09 |
1.0286 |
| 535 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.09 |
1.0059 |
| 585 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.09 |
1.0419 |
| 635 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.09 |
1.0317 |
| 684 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.09 |
1.0046 |
| 735 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.09 |
1.1811 |
| 785 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.09 |
1.224 |
| 835 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.09 |
1.2367 |
| 885 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.09 |
0.9729 |
| 935 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.03.09 |
1.034162 |
| 994 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.03.09 |
1.000387 |
| 1041 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.03.09 |
1.0264 |
| 1191 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.09 |
1.0563 |
| 1291 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.03.09 |
1.10241 |
| 1304 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2026.03.09 |
1.02865 |
| 1372 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.09 |
1.3651 |
| 1422 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.03.09 |
1.395 |
| 35 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.03.06 |
1.0258 |
| 135 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.03.06 |
1.0218 |
| 335 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.03.06 |
1.0189 |
| 435 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.03.06 |
1.0283 |
| 536 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.06 |
1.0058 |
| 586 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.06 |
1.0417 |
| 636 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.06 |
1.0316 |
| 685 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.06 |
1.0045 |
| 736 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.06 |
1.184 |