| 786 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.06 |
1.224 |
| 836 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.06 |
1.2367 |
| 886 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.06 |
0.9841 |
| 936 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.03.06 |
1.034115 |
| 995 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.03.06 |
1.000214 |
| 1042 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.03.06 |
1.0264 |
| 1192 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.06 |
1.0562 |
| 1292 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.03.06 |
1.10216 |
| 1373 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.06 |
1.3687 |
| 1423 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.03.06 |
1.397 |
| 36 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.03.05 |
1.0257 |
| 136 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.03.05 |
1.0218 |
| 336 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.03.05 |
1.0187 |
| 436 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.03.05 |
1.0278 |
| 537 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.05 |
1.0057 |
| 587 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.05 |
1.0417 |
| 637 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.05 |
1.0314 |
| 686 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.05 |
1.0044 |
| 737 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.05 |
1.1836 |
| 787 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.05 |
1.2238 |
| 837 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.05 |
1.2364 |
| 887 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.05 |
0.9848 |
| 937 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.03.05 |
1.03402 |
| 996 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.03.05 |
1.000136 |
| 1043 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.03.05 |
1.0263 |
| 1193 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.05 |
1.056 |
| 1293 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.03.05 |
1.10206 |
| 1374 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.05 |
1.3675 |
| 1424 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.03.05 |
1.397 |
| 37 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.03.04 |
1.0257 |
| 137 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.03.04 |
1.0217 |
| 337 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.03.04 |
1.0187 |
| 437 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.03.04 |
1.0278 |
| 538 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.04 |
1.0056 |
| 588 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.04 |
1.0415 |
| 638 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.04 |
1.0316 |
| 687 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.04 |
1.0043 |
| 738 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.04 |
1.183 |
| 788 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.04 |
1.2236 |
| 838 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.04 |
1.2362 |
| 888 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.04 |
0.968 |
| 938 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.03.04 |
1.033919 |
| 997 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.03.04 |
1.000067 |
| 1044 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.03.04 |
1.0262 |
| 1194 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.04 |
1.0559 |
| 1294 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.03.04 |
1.10201 |
| 1375 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.04 |
1.3661 |
| 1425 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.03.04 |
1.397 |
| 38 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.03.03 |
1.0256 |
| 138 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.03.03 |
1.0217 |
| 338 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.03.03 |
1.0186 |
| 438 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.03.03 |
1.0277 |
| 539 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.03 |
1.0055 |
| 589 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.03 |
1.0415 |
| 639 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.03 |
1.0318 |
| 688 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.03 |
1.0043 |
| 739 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.03 |
1.1832 |
| 789 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.03 |
1.2233 |
| 839 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.03 |
1.236 |
| 889 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.03 |
0.9721 |
| 939 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.03.03 |
1.033891 |
| 998 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.03.03 |
1.0 |
| 1045 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.03.03 |
1.026 |
| 1195 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.03 |
1.0566 |
| 1295 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.03.03 |
1.10192 |
| 1376 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.03 |
1.3669 |
| 1426 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.03.03 |
1.399 |
| 39 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.03.02 |
1.0259 |
| 139 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.03.02 |
1.0216 |
| 339 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.03.02 |
1.0183 |
| 439 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.03.02 |
1.0276 |
| 540 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.03.02 |
1.0053 |
| 590 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.03.02 |
1.0414 |
| 640 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.03.02 |
1.0317 |
| 689 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.03.02 |
1.0042 |
| 740 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.03.02 |
1.1895 |
| 790 |
长城短债C |
007195 |
2026.03.02 |
1.2231 |
| 840 |
长城短债A |
007194 |
2026.03.02 |
1.2358 |
| 890 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.03.02 |
1.0168 |
| 940 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.03.02 |
1.033879 |
| 999 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.03.02 |
1.0 |
| 1046 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.03.02 |
1.0261 |
| 1196 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.03.02 |
1.0571 |
| 1296 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.03.02 |
1.10189 |
| 1305 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2026.03.02 |
1.02777 |
| 1377 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.03.02 |
1.3743 |
| 1427 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.03.02 |
1.402 |
| 591 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.02.28 |
1.041 |
| 641 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.02.28 |
1.0315 |
| 1000 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.02.28 |
1.0 |
| 40 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.02.27 |
1.0257 |
| 140 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.02.27 |
1.0214 |
| 340 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.02.27 |
1.0178 |
| 440 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.02.27 |
1.0274 |
| 541 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.02.27 |
1.0051 |
| 592 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.02.27 |
1.0408 |
| 642 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.02.27 |
1.0315 |
| 690 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.02.27 |
1.004 |
| 741 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.02.27 |
1.187 |
| 791 |
长城短债C |
007195 |
2026.02.27 |
1.2226 |