| 841 |
长城短债A |
007194 |
2026.02.27 |
1.2353 |
| 891 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.02.27 |
1.0255 |
| 941 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.02.27 |
1.033778 |
| 1001 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.02.27 |
1.0 |
| 1047 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.02.27 |
1.0256 |
| 1197 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.27 |
1.0567 |
| 1378 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.02.27 |
1.3701 |
| 1428 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.02.27 |
1.414 |
| 41 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.02.26 |
1.0257 |
| 141 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.02.26 |
1.0214 |
| 341 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.02.26 |
1.0178 |
| 441 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.02.26 |
1.0274 |
| 542 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.02.26 |
1.005 |
| 593 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.02.26 |
1.041 |
| 643 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.02.26 |
1.0316 |
| 691 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.02.26 |
1.0039 |
| 742 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.02.26 |
1.1863 |
| 792 |
长城短债C |
007195 |
2026.02.26 |
1.2225 |
| 842 |
长城短债A |
007194 |
2026.02.26 |
1.2352 |
| 892 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.02.26 |
1.032 |
| 942 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.02.26 |
1.033746 |
| 1002 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.02.26 |
1.0 |
| 1048 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.02.26 |
1.0255 |
| 1198 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.26 |
1.0565 |
| 1379 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.02.26 |
1.3702 |
| 1429 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.02.26 |
1.412 |
| 42 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.02.25 |
1.0256 |
| 142 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.02.25 |
1.0213 |
| 342 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.02.25 |
1.0175 |
| 442 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.02.25 |
1.0275 |
| 543 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.02.25 |
1.0049 |
| 594 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.02.25 |
1.0394 |
| 644 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.02.25 |
1.0316 |
| 692 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.02.25 |
1.0038 |
| 743 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.02.25 |
1.1871 |
| 793 |
长城短债C |
007195 |
2026.02.25 |
1.2226 |
| 843 |
长城短债A |
007194 |
2026.02.25 |
1.2352 |
| 893 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.02.25 |
1.0116 |
| 943 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.02.25 |
1.033751 |
| 1003 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.02.25 |
1.0 |
| 1049 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.02.25 |
1.0254 |
| 1199 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.25 |
1.0564 |
| 1380 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.02.25 |
1.3713 |
| 1430 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.02.25 |
1.414 |
| 43 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.02.24 |
1.025 |
| 143 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.02.24 |
1.0212 |
| 343 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.02.24 |
1.0172 |
| 443 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.02.24 |
1.0274 |
| 544 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.02.24 |
1.0046 |
| 595 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.02.24 |
1.0394 |
| 645 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.02.24 |
1.0316 |
| 693 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.02.24 |
1.0036 |
| 744 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.02.24 |
1.1855 |
| 794 |
长城短债C |
007195 |
2026.02.24 |
1.2226 |
| 844 |
长城短债A |
007194 |
2026.02.24 |
1.2352 |
| 894 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.02.24 |
0.9951 |
| 944 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.02.24 |
1.033683 |
| 1004 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.02.24 |
1.0 |
| 1050 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.02.24 |
1.0255 |
| 1200 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.24 |
1.056 |
| 1381 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.02.24 |
1.3695 |
| 1431 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.02.24 |
1.413 |
| 596 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.02.14 |
1.0385 |
| 646 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.02.14 |
1.0311 |
| 1005 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.02.14 |
1.0 |
| 44 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.02.13 |
1.0245 |
| 144 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.02.13 |
1.0209 |
| 344 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.02.13 |
1.0167 |
| 444 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.02.13 |
1.0259 |
| 545 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.02.13 |
1.0034 |
| 597 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.02.13 |
1.0385 |
| 647 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.02.13 |
1.0311 |
| 694 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.02.13 |
1.0032 |
| 745 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.02.13 |
1.1821 |
| 795 |
长城短债C |
007195 |
2026.02.13 |
1.2218 |
| 845 |
长城短债A |
007194 |
2026.02.13 |
1.2343 |
| 895 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.02.13 |
0.9747 |
| 945 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.02.13 |
1.033288 |
| 1006 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.02.13 |
1.0 |
| 1051 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.02.13 |
1.0248 |
| 1201 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.13 |
1.0556 |
| 1382 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.02.13 |
1.3662 |
| 1432 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.02.13 |
1.41 |
| 45 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.02.12 |
1.0238 |
| 145 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.02.12 |
1.0209 |
| 345 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.02.12 |
1.0165 |
| 445 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.02.12 |
1.0258 |
| 546 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.02.12 |
1.0033 |
| 598 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.02.12 |
1.0384 |
| 648 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.02.12 |
1.031 |
| 695 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.02.12 |
1.0031 |
| 746 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.02.12 |
1.1845 |
| 796 |
长城短债C |
007195 |
2026.02.12 |
1.2215 |
| 846 |
长城短债A |
007194 |
2026.02.12 |
1.234 |
| 896 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.02.12 |
0.9803 |
| 946 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.02.12 |
1.033241 |
| 1007 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.02.12 |
1.0 |
| 1052 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.02.12 |
1.0246 |
| 1202 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.12 |
1.0556 |
| 1383 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.02.12 |
1.3691 |