| 1433 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.02.12 |
1.413 |
| 46 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.02.11 |
1.0235 |
| 146 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.02.11 |
1.0208 |
| 346 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.02.11 |
1.0164 |
| 446 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.02.11 |
1.0257 |
| 547 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.02.11 |
1.0032 |
| 599 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.02.11 |
1.0381 |
| 649 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.02.11 |
1.0309 |
| 696 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.02.11 |
1.003 |
| 747 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.02.11 |
1.1831 |
| 797 |
长城短债C |
007195 |
2026.02.11 |
1.2212 |
| 847 |
长城短债A |
007194 |
2026.02.11 |
1.2338 |
| 897 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.02.11 |
0.9716 |
| 947 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.02.11 |
1.033186 |
| 1053 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.02.11 |
1.0246 |
| 1203 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.11 |
1.0556 |
| 1384 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.02.11 |
1.3663 |
| 1434 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.02.11 |
1.413 |
| 47 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.02.10 |
1.0233 |
| 147 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.02.10 |
1.0207 |
| 347 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.02.10 |
1.0163 |
| 447 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.02.10 |
1.0256 |
| 548 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.02.10 |
1.0031 |
| 600 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.02.10 |
1.0381 |
| 650 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.02.10 |
1.0308 |
| 697 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.02.10 |
1.0029 |
| 748 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.02.10 |
1.1821 |
| 798 |
长城短债C |
007195 |
2026.02.10 |
1.221 |
| 848 |
长城短债A |
007194 |
2026.02.10 |
1.2336 |
| 898 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.02.10 |
0.9837 |
| 948 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.02.10 |
1.033112 |
| 1054 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.02.10 |
1.0244 |
| 1204 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.10 |
1.0554 |
| 1385 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.02.10 |
1.3672 |
| 1435 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.02.10 |
1.411 |
| 48 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.02.09 |
1.0225 |
| 148 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.02.09 |
1.0206 |
| 348 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.02.09 |
1.0162 |
| 448 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.02.09 |
1.0249 |
| 549 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.02.09 |
1.003 |
| 698 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.02.09 |
1.0025 |
| 749 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.02.09 |
1.1813 |
| 799 |
长城短债C |
007195 |
2026.02.09 |
1.2208 |
| 849 |
长城短债A |
007194 |
2026.02.09 |
1.2333 |
| 899 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.02.09 |
0.9818 |
| 949 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.02.09 |
1.033016 |
| 1055 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.02.09 |
1.0244 |
| 1205 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.09 |
1.0551 |
| 1386 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.02.09 |
1.3668 |
| 1436 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.02.09 |
1.411 |
| 49 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.02.06 |
1.022 |
| 149 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.02.06 |
1.0205 |
| 349 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.02.06 |
1.0161 |
| 449 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.02.06 |
1.0247 |
| 550 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.02.06 |
1.0025 |
| 699 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.02.06 |
1.0024 |
| 750 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.02.06 |
1.1779 |
| 800 |
长城短债C |
007195 |
2026.02.06 |
1.2205 |
| 850 |
长城短债A |
007194 |
2026.02.06 |
1.233 |
| 900 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.02.06 |
0.9616 |
| 950 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.02.06 |
1.032812 |
| 1056 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.02.06 |
1.0245 |
| 1206 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.06 |
1.0546 |
| 1387 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.02.06 |
1.3626 |
| 1437 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.02.06 |
1.408 |
| 50 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.02.05 |
1.0215 |
| 150 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.02.05 |
1.0204 |
| 350 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.02.05 |
1.016 |
| 450 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.02.05 |
1.0247 |
| 700 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.02.05 |
1.0019 |
| 951 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.02.05 |
1.032772 |
| 1057 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.02.05 |
1.0241 |
| 1207 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.05 |
1.0548 |
| 51 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.02.04 |
1.0215 |
| 151 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.02.04 |
1.0203 |
| 351 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.02.04 |
1.016 |
| 451 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.02.04 |
1.0246 |
| 952 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.02.04 |
1.03278 |
| 1058 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.02.04 |
1.0236 |
| 1208 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.04 |
1.0554 |
| 52 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.02.03 |
1.0212 |
| 152 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.02.03 |
1.02 |
| 352 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.02.03 |
1.0159 |
| 452 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.02.03 |
1.0245 |
| 953 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.02.03 |
1.032306 |
| 1059 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.02.03 |
1.0225 |
| 1209 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.03 |
1.0542 |
| 53 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.02.02 |
1.021 |
| 153 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.02.02 |
1.02 |
| 353 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.02.02 |
1.0158 |
| 453 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.02.02 |
1.0245 |
| 954 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.02.02 |
1.032194 |
| 1060 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.02.02 |
1.0224 |
| 1210 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.02.02 |
1.0533 |
| 54 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.01.30 |
1.0214 |
| 154 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.01.30 |
1.0199 |
| 354 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.01.30 |
1.0158 |
| 454 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.01.30 |
1.0243 |
| 955 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.01.30 |
1.032228 |
| 1061 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.01.30 |
1.0222 |