| 1211 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.30 |
1.0553 |
| 55 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.01.29 |
1.0216 |
| 155 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.01.29 |
1.0198 |
| 355 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.01.29 |
1.0157 |
| 455 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.01.29 |
1.0243 |
| 956 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.01.29 |
1.032999 |
| 1062 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.01.29 |
1.0221 |
| 1212 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.29 |
1.057 |
| 56 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.01.28 |
1.0216 |
| 156 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.01.28 |
1.0198 |
| 356 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.01.28 |
1.0156 |
| 456 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.01.28 |
1.0242 |
| 957 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.01.28 |
1.032344 |
| 1063 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.01.28 |
1.0221 |
| 1213 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.28 |
1.056 |
| 57 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.01.27 |
1.0211 |
| 157 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.01.27 |
1.0198 |
| 357 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.01.27 |
1.0155 |
| 457 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.01.27 |
1.0242 |
| 958 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.01.27 |
1.032386 |
| 1064 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.01.27 |
1.022 |
| 1214 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.27 |
1.0551 |
| 58 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.01.26 |
1.0212 |
| 158 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.01.26 |
1.0198 |
| 358 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.01.26 |
1.0155 |
| 458 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.01.26 |
1.0241 |
| 959 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.01.26 |
1.032292 |
| 1065 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.01.26 |
1.022 |
| 1215 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.26 |
1.055 |
| 59 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.01.23 |
1.0212 |
| 159 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.01.23 |
1.0195 |
| 359 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.01.23 |
1.0153 |
| 459 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.01.23 |
1.024 |
| 960 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.01.23 |
1.031 |
| 1066 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.01.23 |
1.0219 |
| 1216 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.23 |
1.0544 |
| 60 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.01.22 |
1.0207 |
| 160 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.01.22 |
1.0194 |
| 360 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.01.22 |
1.0152 |
| 460 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.01.22 |
1.0239 |
| 1067 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.01.22 |
1.0219 |
| 1217 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.22 |
1.0536 |
| 61 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.01.21 |
1.0204 |
| 161 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.01.21 |
1.0193 |
| 361 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.01.21 |
1.015 |
| 461 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.01.21 |
1.0239 |
| 1068 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.01.21 |
1.0219 |
| 1218 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.21 |
1.0535 |
| 62 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.01.20 |
1.0202 |
| 162 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.01.20 |
1.0191 |
| 362 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.01.20 |
1.015 |
| 462 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.01.20 |
1.0238 |
| 1069 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.01.20 |
1.0218 |
| 1219 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.20 |
1.0529 |
| 1453 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.01.20 |
1.1807 |
| 63 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.01.19 |
1.0203 |
| 163 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.01.19 |
1.0191 |
| 363 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.01.19 |
1.0149 |
| 463 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.01.19 |
1.0238 |
| 1070 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.01.19 |
1.021 |
| 1220 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.19 |
1.0528 |
| 1451 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.01.19 |
1.0236 |
| 64 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.01.16 |
1.02 |
| 164 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.01.16 |
1.019 |
| 364 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.01.16 |
1.0148 |
| 464 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.01.16 |
1.0236 |
| 1071 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.01.16 |
1.0199 |
| 1221 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.16 |
1.0525 |
| 65 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.01.15 |
1.02 |
| 165 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.01.15 |
1.0188 |
| 365 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.01.15 |
1.0147 |
| 465 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.01.15 |
1.0236 |
| 1072 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.01.15 |
1.0195 |
| 1222 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.15 |
1.0524 |
| 66 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.01.14 |
1.0199 |
| 166 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.01.14 |
1.0188 |
| 366 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.01.14 |
1.0146 |
| 466 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.01.14 |
1.0235 |
| 1073 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.01.14 |
1.0195 |
| 1223 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.14 |
1.0526 |
| 67 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.01.13 |
1.02 |
| 167 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.01.13 |
1.0188 |
| 367 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.01.13 |
1.0146 |
| 467 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.01.13 |
1.0234 |
| 1074 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.01.13 |
1.0194 |
| 1224 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.13 |
1.0523 |
| 68 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.01.12 |
1.0198 |
| 168 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.01.12 |
1.0185 |
| 368 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.01.12 |
1.0145 |
| 468 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.01.12 |
1.0234 |
| 1075 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.01.12 |
1.0194 |
| 1225 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.12 |
1.0523 |
| 69 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.01.09 |
1.0193 |
| 169 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.01.09 |
1.0182 |
| 369 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.01.09 |
1.0142 |
| 469 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.01.09 |
1.0233 |
| 1076 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.01.09 |
1.0193 |
| 1226 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.01.09 |
1.0516 |
| 70 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.01.08 |
1.0191 |
| 170 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.01.08 |
1.0182 |