| 119747 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.10 |
1.2343 |
| 119797 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.10 |
1.2476 |
| 119847 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.10 |
1.2782 |
| 120298 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.10 |
1.3582 |
| 120348 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.10 |
1.392 |
| 120448 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.06.10 |
1.0364 |
| 120548 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.06.10 |
1.0288 |
| 120648 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.06.10 |
1.0327 |
| 120748 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.06.10 |
1.0371 |
| 120998 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.10 |
1.0096 |
| 121248 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.06.10 |
1.039355 |
| 121309 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.06.10 |
1.006072 |
| 121358 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.06.10 |
1.0308 |
| 121458 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.06.10 |
1.0632 |
| 121558 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.06.10 |
1.11125 |
| 121749 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.10 |
1.013151 |
| 117095 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.09 |
1.0107 |
| 117145 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.09 |
1.0492 |
| 117195 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.09 |
1.0367 |
| 117295 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.09 |
1.1815 |
| 117345 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.09 |
1.2344 |
| 117395 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.09 |
1.2477 |
| 117445 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.09 |
1.3318 |
| 117796 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.09 |
1.3638 |
| 117846 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.09 |
1.394 |
| 119097 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.06.09 |
1.0365 |
| 119197 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.06.09 |
1.0286 |
| 119297 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.06.09 |
1.0323 |
| 119397 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.06.09 |
1.0371 |
| 119647 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.09 |
1.0097 |
| 119897 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.06.09 |
1.039476 |
| 119957 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.06.09 |
1.006124 |
| 120007 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.06.09 |
1.0309 |
| 120107 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.06.09 |
1.0629 |
| 120207 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.06.09 |
1.11119 |
| 120398 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.09 |
1.01286 |
| 114793 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.08 |
1.0107 |
| 114843 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.08 |
1.0492 |
| 114893 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.08 |
1.0368 |
| 114993 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.08 |
1.1811 |
| 115043 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.08 |
1.2346 |
| 115093 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.08 |
1.2479 |
| 115143 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.08 |
1.2709 |
| 115594 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.08 |
1.359 |
| 115644 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.08 |
1.395 |
| 117245 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.08 |
1.0097 |
| 117495 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.06.08 |
1.039615 |
| 117555 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.06.08 |
1.006147 |
| 117605 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.06.08 |
1.0311 |
| 117705 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.06.08 |
1.11106 |
| 117896 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.08 |
1.012834 |
| 117946 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.06.08 |
1.0369 |
| 118046 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.06.08 |
1.0286 |
| 118146 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.06.08 |
1.0372 |
| 118756 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.06.08 |
1.0632 |
| 119298 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.06.08 |
1.0323 |
| 120257 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2026.06.08 |
1.0363 |
| 106737 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.05 |
1.0491 |
| 106887 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.05 |
1.183 |
| 106937 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.05 |
1.2347 |
| 106987 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.05 |
1.248 |
| 107037 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.05 |
1.3222 |
| 107488 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.05 |
1.3671 |
| 107538 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.05 |
1.396 |
| 112091 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.05 |
1.0106 |
| 112191 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.05 |
1.0367 |
| 113842 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.06.05 |
1.039758 |
| 114393 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.06.05 |
1.0376 |
| 114493 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.06.05 |
1.0285 |
| 114593 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.06.05 |
1.0323 |
| 114693 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.06.05 |
1.0373 |
| 114943 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.05 |
1.0096 |
| 115253 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.06.05 |
1.006033 |
| 115303 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.06.05 |
1.0309 |
| 115403 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.06.05 |
1.0638 |
| 115503 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.06.05 |
1.11082 |
| 115694 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.05 |
1.012772 |
| 102634 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.04 |
1.0106 |
| 102684 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.04 |
1.0491 |
| 102734 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.04 |
1.0368 |
| 102834 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.04 |
1.1859 |
| 102884 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.04 |
1.2345 |
| 102934 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.04 |
1.2478 |
| 102984 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.04 |
1.3608 |
| 103435 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.04 |
1.3729 |
| 103485 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.04 |
1.397 |
| 107087 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.06.04 |
1.039838 |
| 107397 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.06.04 |
1.1108 |
| 111691 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.06.04 |
1.0378 |
| 111791 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.06.04 |
1.0285 |
| 111891 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.06.04 |
1.0322 |
| 111991 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.06.04 |
1.0373 |
| 112241 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.04 |
1.0096 |
| 112551 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.06.04 |
1.005974 |
| 112601 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.06.04 |
1.0309 |
| 112701 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.06.04 |
1.0638 |
| 112992 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.04 |
1.012752 |
| 99932 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.03 |
1.0105 |
| 99982 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.03 |
1.049 |
| 100032 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.03 |
1.0367 |