| 486 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2025.12.15 |
1.0214 |
| 1093 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2025.12.15 |
1.0141 |
| 1243 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2025.12.15 |
1.0485 |
| 1309 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.12.15 |
1.01777 |
| 87 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2025.12.12 |
1.0111 |
| 187 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2025.12.12 |
1.0156 |
| 387 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2025.12.12 |
1.0108 |
| 487 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2025.12.12 |
1.0213 |
| 1094 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2025.12.12 |
1.0139 |
| 1244 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2025.12.12 |
1.0483 |
| 88 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2025.12.11 |
1.0115 |
| 188 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2025.12.11 |
1.0155 |
| 388 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2025.12.11 |
1.0107 |
| 488 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2025.12.11 |
1.0213 |
| 1095 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2025.12.11 |
1.0139 |
| 1245 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2025.12.11 |
1.0479 |
| 89 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2025.12.10 |
1.0112 |
| 189 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2025.12.10 |
1.0153 |
| 389 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2025.12.10 |
1.0105 |
| 489 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2025.12.10 |
1.0203 |
| 1096 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2025.12.10 |
1.0139 |
| 1246 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2025.12.10 |
1.048 |
| 90 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2025.12.09 |
1.0115 |
| 190 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2025.12.09 |
1.0153 |
| 390 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2025.12.09 |
1.0104 |
| 490 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2025.12.09 |
1.02 |
| 1097 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2025.12.09 |
1.0138 |
| 1247 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2025.12.09 |
1.0478 |
| 91 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2025.12.08 |
1.0112 |
| 191 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2025.12.08 |
1.0152 |
| 391 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2025.12.08 |
1.0103 |
| 491 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2025.12.08 |
1.0191 |
| 1098 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2025.12.08 |
1.0137 |
| 1248 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2025.12.08 |
1.0481 |
| 1310 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.12.08 |
1.01685 |
| 92 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2025.12.05 |
1.0104 |
| 192 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2025.12.05 |
1.0149 |
| 392 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2025.12.05 |
1.0101 |
| 492 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2025.12.05 |
1.0184 |
| 1099 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2025.12.05 |
1.0136 |
| 1249 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2025.12.05 |
1.0478 |
| 93 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2025.12.04 |
1.0105 |
| 193 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2025.12.04 |
1.0149 |
| 393 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2025.12.04 |
1.0099 |
| 493 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2025.12.04 |
1.0161 |
| 1100 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2025.12.04 |
1.0135 |
| 1250 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2025.12.04 |
1.0475 |
| 94 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2025.12.03 |
1.0106 |
| 194 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2025.12.03 |
1.0149 |
| 394 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2025.12.03 |
1.0098 |
| 494 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2025.12.03 |
1.0161 |
| 1101 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2025.12.03 |
1.0135 |
| 1251 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2025.12.03 |
1.0475 |
| 95 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2025.12.02 |
1.0107 |
| 195 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2025.12.02 |
1.0148 |
| 395 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2025.12.02 |
1.0098 |
| 495 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2025.12.02 |
1.016 |
| 1102 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2025.12.02 |
1.0134 |
| 1252 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2025.12.02 |
1.0477 |
| 96 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2025.12.01 |
1.0106 |
| 196 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2025.12.01 |
1.0146 |
| 396 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2025.12.01 |
1.0097 |
| 496 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2025.12.01 |
1.0154 |
| 1103 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2025.12.01 |
1.0134 |
| 1253 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2025.12.01 |
1.0478 |
| 1311 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.12.01 |
1.01626 |
| 1312 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.11.30 |
1.01658 |
| 97 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2025.11.28 |
1.0105 |
| 197 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2025.11.28 |
1.0143 |
| 397 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2025.11.28 |
1.0096 |
| 497 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2025.11.28 |
1.0153 |
| 1104 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2025.11.28 |
1.0133 |
| 1254 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2025.11.28 |
1.0474 |
| 98 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2025.11.27 |
1.0105 |
| 198 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2025.11.27 |
1.0143 |
| 398 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2025.11.27 |
1.0093 |
| 498 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2025.11.27 |
1.0152 |
| 1105 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2025.11.27 |
1.0132 |
| 1255 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2025.11.27 |
1.0473 |
| 99 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2025.11.26 |
1.0107 |
| 199 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2025.11.26 |
1.0145 |
| 399 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2025.11.26 |
1.0092 |
| 499 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2025.11.26 |
1.0151 |
| 1106 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2025.11.26 |
1.0132 |
| 1256 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2025.11.26 |
1.0474 |
| 100 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2025.11.25 |
1.0108 |
| 200 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2025.11.25 |
1.0141 |
| 400 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2025.11.25 |
1.009 |
| 500 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2025.11.25 |
1.015 |
| 1107 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2025.11.25 |
1.0131 |
| 1257 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2025.11.25 |
1.0472 |
| 1450 |
长城短债A |
007194 |
2025.11.25 |
1.2283 |
| 1313 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.11.24 |
1.01583 |
| 1449 |
长城短债A |
007194 |
2025.11.21 |
1.2283 |
| 1452 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2025.11.21 |
1.0 |
| 1443 |
长城短债C |
007195 |
2025.11.19 |
1.2163 |
| 2894 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2025.11.18 |
1.0468 |
| 1314 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.11.17 |
1.01507 |
| 1315 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.11.10 |
1.01431 |
| 1316 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.11.03 |
1.0133 |