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当前表： 净值表
记录数： 2036
当前页： 21 / 21
| ID |
理财名称 |
理财编码 |
净值日期 |
净值 |
| 1317 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.10.31 |
1.01304 |
| 1318 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.10.27 |
1.01267 |
| 1448 |
长城短债A |
007194 |
2025.10.24 |
1.223 |
| 1438 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2025.10.22 |
1.0243 |
| 1454 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2025.10.22 |
1.1722 |
| 2898 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2025.10.22 |
1.4057 |
| 1319 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.10.20 |
1.01182 |
| 2897 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2025.10.18 |
1.3318 |
| 1320 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.10.13 |
1.01062 |
| 1321 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.10.09 |
1.00992 |
| 1322 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.09.30 |
1.00861 |
| 1323 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.09.29 |
1.00841 |
| 1324 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.09.22 |
1.00738 |
| 1325 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.09.15 |
1.00633 |
| 1326 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.09.08 |
1.00525 |
| 1327 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.09.01 |
1.0041 |
| 1328 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.08.31 |
1.004 |
| 1329 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.08.25 |
1.00318 |
| 2896 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.08.22 |
1.0032 |
| 2895 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2025.08.20 |
1.0749 |
| 1330 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.08.18 |
1.00198 |
| 1331 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.08.11 |
1.00081 |
| 1332 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.08.04 |
1.05597 |
| 1333 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.07.31 |
1.05479 |
| 1334 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.07.28 |
1.05433 |
| 1335 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.07.21 |
1.05354 |
| 1336 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.07.14 |
1.05234 |
| 1337 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2025.07.07 |
1.05124 |
| 1442 |
长城短债C |
007195 |
2025.06.23 |
1.208 |
| 1441 |
长城短债C |
007195 |
2025.06.18 |
1.2072 |
| 1440 |
长城短债C |
007195 |
2025.06.17 |
1.2065 |
| 1439 |
长城短债C |
007195 |
2025.05.27 |
1.2038 |
| 1444 |
长城短债C |
007195 |
2025.02.17 |
1.1955 |
| 1445 |
长城短债C |
007195 |
2025.02.05 |
1.1941 |
| 1446 |
长城短债C |
007195 |
2025.01.06 |
1.1941 |
| 1447 |
长城短债C |
007195 |
2024.08.21 |
1.1815 |