| 100132 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.03 |
1.1854 |
| 100182 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.03 |
1.2343 |
| 100232 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.03 |
1.2476 |
| 100282 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.03 |
1.3332 |
| 100733 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.03 |
1.372 |
| 100783 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.03 |
1.399 |
| 101683 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.06.03 |
1.039784 |
| 102234 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.06.03 |
1.0382 |
| 102334 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.06.03 |
1.0285 |
| 102434 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.06.03 |
1.0322 |
| 102534 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.06.03 |
1.0373 |
| 102784 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.03 |
1.0095 |
| 103094 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.06.03 |
1.005917 |
| 103144 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.06.03 |
1.0308 |
| 103244 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.06.03 |
1.0636 |
| 103344 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.06.03 |
1.11069 |
| 103535 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.03 |
1.012727 |
| 93127 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.02 |
1.0105 |
| 93177 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.02 |
1.0489 |
| 93227 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.02 |
1.0367 |
| 93327 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.02 |
1.1846 |
| 93377 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.02 |
1.2342 |
| 93427 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.02 |
1.2474 |
| 93477 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.02 |
1.3174 |
| 93978 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.02 |
1.3723 |
| 94028 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.02 |
1.399 |
| 98981 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.06.02 |
1.039724 |
| 99532 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.06.02 |
1.038 |
| 99632 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.06.02 |
1.0282 |
| 99732 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.06.02 |
1.0321 |
| 99832 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.06.02 |
1.0372 |
| 100082 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.02 |
1.0095 |
| 100392 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.06.02 |
1.005864 |
| 100442 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.06.02 |
1.0307 |
| 100542 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.06.02 |
1.0631 |
| 100642 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.06.02 |
1.11064 |
| 100833 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.02 |
1.012656 |
| 91826 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.06.01 |
1.0104 |
| 91876 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.06.01 |
1.0489 |
| 91926 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.06.01 |
1.0366 |
| 92026 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.06.01 |
1.1836 |
| 92076 |
长城短债C |
007195 |
2026.06.01 |
1.2339 |
| 92126 |
长城短债A |
007194 |
2026.06.01 |
1.2471 |
| 92176 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.06.01 |
1.2713 |
| 92627 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.06.01 |
1.3708 |
| 92677 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.06.01 |
1.399 |
| 92727 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.06.01 |
1.0376 |
| 92827 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.06.01 |
1.0282 |
| 92927 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.06.01 |
1.0318 |
| 93027 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.06.01 |
1.0371 |
| 93277 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.06.01 |
1.0094 |
| 93527 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.06.01 |
1.03963 |
| 93587 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.06.01 |
1.005784 |
| 93637 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.06.01 |
1.0306 |
| 93787 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.06.01 |
1.0632 |
| 93887 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.06.01 |
1.1105 |
| 96780 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.06.01 |
1.012514 |
| 100692 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2026.06.01 |
1.03561 |
| 93888 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.05.31 |
1.11041 |
| 93937 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2026.05.31 |
1.03571 |
| 83830 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.29 |
1.0487 |
| 83980 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.29 |
1.1839 |
| 84030 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.29 |
1.2336 |
| 84080 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.29 |
1.2468 |
| 84130 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.29 |
1.3104 |
| 84631 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.29 |
1.3731 |
| 84681 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.29 |
1.396 |
| 89184 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.29 |
1.0103 |
| 89284 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.29 |
1.0365 |
| 91426 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.05.29 |
1.0373 |
| 91526 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.05.29 |
1.0281 |
| 91626 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.05.29 |
1.0317 |
| 91726 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.05.29 |
1.0371 |
| 91976 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.29 |
1.0093 |
| 92226 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.05.29 |
1.03941 |
| 92286 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.29 |
1.005629 |
| 92336 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.29 |
1.0305 |
| 92486 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.29 |
1.0635 |
| 93889 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.05.29 |
1.11021 |
| 96781 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.29 |
1.01223 |
| 81078 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.28 |
1.0103 |
| 81128 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.28 |
1.0486 |
| 81178 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.28 |
1.0364 |
| 81278 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.28 |
1.184 |
| 81328 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.28 |
1.2332 |
| 81378 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.28 |
1.2465 |
| 81428 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.28 |
1.346 |
| 81929 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.28 |
1.3794 |
| 81979 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.28 |
1.394 |
| 84180 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.05.28 |
1.039274 |
| 84540 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.05.28 |
1.1101 |
| 88784 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.05.28 |
1.0376 |
| 88884 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.05.28 |
1.0278 |
| 88984 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.05.28 |
1.0306 |
| 89084 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.05.28 |
1.037 |
| 89334 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.28 |
1.0092 |
| 89584 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.28 |
1.005564 |
| 89634 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.28 |
1.0304 |
| 89784 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.28 |
1.0633 |
| 96782 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.28 |
1.012064 |