| 78376 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.27 |
1.0102 |
| 78426 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.27 |
1.0485 |
| 78476 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.27 |
1.0362 |
| 78576 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.27 |
1.1838 |
| 78626 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.27 |
1.233 |
| 78676 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.27 |
1.2463 |
| 78726 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.27 |
1.3283 |
| 79227 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.27 |
1.3747 |
| 79277 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.27 |
1.395 |
| 80678 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.05.27 |
1.0367 |
| 80778 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.05.27 |
1.0278 |
| 80878 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.05.27 |
1.0304 |
| 80978 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.05.27 |
1.0369 |
| 81228 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.27 |
1.0091 |
| 81478 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.05.27 |
1.039135 |
| 81538 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.27 |
1.005491 |
| 81588 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.27 |
1.0303 |
| 81738 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.27 |
1.0634 |
| 81838 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.05.27 |
1.10999 |
| 96783 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.27 |
1.011848 |
| 74323 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.26 |
1.0101 |
| 74373 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.26 |
1.0484 |
| 74423 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.26 |
1.0361 |
| 74523 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.26 |
1.1838 |
| 74573 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.26 |
1.2329 |
| 74623 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.26 |
1.2461 |
| 74673 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.26 |
1.339 |
| 75174 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.26 |
1.3779 |
| 75224 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.26 |
1.395 |
| 77976 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.05.26 |
1.0368 |
| 78076 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.05.26 |
1.0277 |
| 78176 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.05.26 |
1.0304 |
| 78276 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.05.26 |
1.0369 |
| 78526 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.26 |
1.009 |
| 78776 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.05.26 |
1.038993 |
| 78836 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.26 |
1.005407 |
| 78886 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.26 |
1.0303 |
| 79036 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.26 |
1.0636 |
| 79136 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.05.26 |
1.10988 |
| 96784 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.26 |
1.011581 |
| 71621 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.25 |
1.0101 |
| 71671 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.25 |
1.0483 |
| 71721 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.25 |
1.036 |
| 71821 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.25 |
1.1834 |
| 71871 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.25 |
1.2326 |
| 71921 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.25 |
1.2458 |
| 71971 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.25 |
1.3333 |
| 72472 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.25 |
1.3773 |
| 72522 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.25 |
1.393 |
| 73923 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.05.25 |
1.0364 |
| 74023 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.05.25 |
1.0273 |
| 74123 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.05.25 |
1.0298 |
| 74223 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.05.25 |
1.0368 |
| 74473 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.25 |
1.0088 |
| 74723 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.05.25 |
1.038847 |
| 74783 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.25 |
1.005328 |
| 74833 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.25 |
1.0302 |
| 74983 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.25 |
1.0633 |
| 75083 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.05.25 |
1.10968 |
| 79186 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2026.05.25 |
1.03508 |
| 96785 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.25 |
1.01115 |
| 63565 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.22 |
1.0482 |
| 63715 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.22 |
1.1826 |
| 63765 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.22 |
1.2324 |
| 63815 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.22 |
1.2455 |
| 63865 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.22 |
1.296 |
| 64366 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.22 |
1.3699 |
| 64416 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.22 |
1.392 |
| 68919 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.22 |
1.01 |
| 69019 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.22 |
1.0359 |
| 71221 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.05.22 |
1.0362 |
| 71321 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.05.22 |
1.0268 |
| 71421 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.05.22 |
1.0291 |
| 71521 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.05.22 |
1.0366 |
| 71771 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.22 |
1.0087 |
| 72021 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.05.22 |
1.038647 |
| 72081 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.22 |
1.005165 |
| 72131 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.22 |
1.0301 |
| 72281 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.22 |
1.0625 |
| 72381 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.05.22 |
1.10937 |
| 96786 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.22 |
1.010645 |
| 60813 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.21 |
1.0099 |
| 60863 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.21 |
1.0481 |
| 60913 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.21 |
1.0357 |
| 61013 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.21 |
1.1821 |
| 61063 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.21 |
1.2322 |
| 61113 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.21 |
1.2454 |
| 61163 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.21 |
1.2234 |
| 61664 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.21 |
1.3674 |
| 61714 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.21 |
1.392 |
| 63915 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.05.21 |
1.03861 |
| 64275 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.05.21 |
1.10925 |
| 68519 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.05.21 |
1.0363 |
| 68619 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.05.21 |
1.0267 |
| 68719 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.05.21 |
1.029 |
| 68819 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.05.21 |
1.0367 |
| 69069 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.21 |
1.0087 |
| 69379 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.21 |
1.005136 |
| 69429 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.21 |
1.03 |
| 69579 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.21 |
1.0628 |