| 96787 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.21 |
1.010636 |
| 58111 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.20 |
1.0099 |
| 58161 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.20 |
1.0481 |
| 58211 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.20 |
1.0358 |
| 58311 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.20 |
1.1834 |
| 58361 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.20 |
1.2321 |
| 58411 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.20 |
1.2453 |
| 58461 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.20 |
1.2508 |
| 58962 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.20 |
1.373 |
| 59012 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.20 |
1.394 |
| 60413 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.05.20 |
1.0363 |
| 60513 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.05.20 |
1.0267 |
| 60613 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.05.20 |
1.0285 |
| 60713 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.05.20 |
1.0366 |
| 60963 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.20 |
1.0086 |
| 61213 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.05.20 |
1.038605 |
| 61273 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.20 |
1.005057 |
| 61323 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.20 |
1.03 |
| 61473 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.20 |
1.0628 |
| 61573 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.05.20 |
1.10915 |
| 96788 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.20 |
1.010575 |
| 54058 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.19 |
1.0098 |
| 54108 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.19 |
1.048 |
| 54158 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.19 |
1.0357 |
| 54258 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.19 |
1.1837 |
| 54308 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.19 |
1.2319 |
| 54358 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.19 |
1.245 |
| 54408 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.19 |
1.2568 |
| 54909 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.19 |
1.3717 |
| 54959 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.19 |
1.395 |
| 57711 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.05.19 |
1.0361 |
| 57811 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.05.19 |
1.0267 |
| 57911 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.05.19 |
1.0273 |
| 58011 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.05.19 |
1.0365 |
| 58261 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.19 |
1.0085 |
| 58511 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.05.19 |
1.038473 |
| 58571 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.19 |
1.004953 |
| 58621 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.19 |
1.0299 |
| 58771 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.19 |
1.0625 |
| 58871 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.05.19 |
1.109 |
| 96789 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.19 |
1.009684 |
| 51356 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.18 |
1.0098 |
| 51406 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.18 |
1.0479 |
| 51456 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.18 |
1.0358 |
| 51556 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.18 |
1.1823 |
| 51606 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.18 |
1.2317 |
| 51656 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.18 |
1.2448 |
| 51706 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.18 |
1.2434 |
| 52207 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.18 |
1.3675 |
| 52257 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.18 |
1.393 |
| 53107 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.05.18 |
1.038309 |
| 53658 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.05.18 |
1.0353 |
| 53758 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.05.18 |
1.0266 |
| 53858 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.05.18 |
1.027 |
| 53958 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.05.18 |
1.0365 |
| 54208 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.18 |
1.0084 |
| 54518 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.18 |
1.004875 |
| 54568 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.18 |
1.0298 |
| 54718 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.18 |
1.0623 |
| 54818 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.05.18 |
1.10895 |
| 58921 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2026.05.18 |
1.03446 |
| 96790 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.18 |
1.009614 |
| 43450 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.15 |
1.1817 |
| 43500 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.15 |
1.2314 |
| 43550 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.15 |
1.2445 |
| 43600 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.15 |
1.2151 |
| 44101 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.15 |
1.3679 |
| 44151 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.15 |
1.394 |
| 44651 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.15 |
1.0477 |
| 48654 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.15 |
1.0097 |
| 48754 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.15 |
1.0357 |
| 50956 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.05.15 |
1.0354 |
| 51056 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.05.15 |
1.0266 |
| 51156 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.05.15 |
1.0269 |
| 51256 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.05.15 |
1.0364 |
| 51506 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.15 |
1.0083 |
| 51756 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.05.15 |
1.038171 |
| 51816 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.15 |
1.004719 |
| 51866 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.15 |
1.0297 |
| 52016 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.15 |
1.0623 |
| 52116 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.05.15 |
1.10868 |
| 96791 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.15 |
1.009406 |
| 40548 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.14 |
1.0096 |
| 40598 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.14 |
1.0477 |
| 40648 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.14 |
1.0357 |
| 40748 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.14 |
1.1825 |
| 40798 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.14 |
1.2312 |
| 40848 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.14 |
1.2443 |
| 40898 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.14 |
1.2409 |
| 41399 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.14 |
1.3697 |
| 41449 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.14 |
1.395 |
| 43650 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.05.14 |
1.038159 |
| 44010 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.05.14 |
1.10873 |
| 48254 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.05.14 |
1.0361 |
| 48354 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.05.14 |
1.0265 |
| 48454 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.05.14 |
1.0269 |
| 48554 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.05.14 |
1.0364 |
| 48804 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.14 |
1.0083 |
| 49114 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.14 |
1.004682 |
| 49164 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.14 |
1.0297 |