| 49314 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.14 |
1.0628 |
| 96792 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.14 |
1.00925 |
| 36698 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.13 |
1.1837 |
| 36748 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.13 |
1.2311 |
| 36798 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.13 |
1.2442 |
| 36848 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.13 |
1.2846 |
| 37348 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.13 |
1.3763 |
| 37398 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.13 |
1.397 |
| 37848 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.13 |
1.0096 |
| 37898 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.13 |
1.0476 |
| 37948 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.13 |
1.0357 |
| 40148 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.05.13 |
1.0362 |
| 40248 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.05.13 |
1.0263 |
| 40348 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.05.13 |
1.0268 |
| 40448 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.05.13 |
1.0362 |
| 40698 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.13 |
1.0082 |
| 40948 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.05.13 |
1.038152 |
| 41008 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.13 |
1.0046 |
| 41058 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.13 |
1.0296 |
| 41208 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.13 |
1.0627 |
| 41308 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.05.13 |
1.10865 |
| 96793 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.13 |
1.008802 |
| 32651 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.12 |
1.1832 |
| 32701 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.12 |
1.2309 |
| 32751 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.12 |
1.244 |
| 32801 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.12 |
1.2411 |
| 33300 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.12 |
1.3727 |
| 33350 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.12 |
1.397 |
| 33800 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.12 |
1.0095 |
| 33850 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.12 |
1.0475 |
| 33900 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.12 |
1.0358 |
| 35549 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.05.12 |
1.038018 |
| 36098 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.05.12 |
1.0359 |
| 36198 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.05.12 |
1.0262 |
| 36298 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.05.12 |
1.0265 |
| 36398 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.05.12 |
1.0361 |
| 36958 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.12 |
1.004514 |
| 37008 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.12 |
1.0295 |
| 37158 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.12 |
1.0623 |
| 37258 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.05.12 |
1.10855 |
| 37998 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.12 |
1.0081 |
| 96794 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.12 |
1.00863 |
| 25911 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.11 |
1.183 |
| 25961 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.11 |
1.2307 |
| 26011 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.11 |
1.2438 |
| 26061 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.11 |
1.2478 |
| 26559 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.11 |
1.3752 |
| 26609 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.11 |
1.397 |
| 29755 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.11 |
1.0094 |
| 29805 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.11 |
1.0474 |
| 29855 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.11 |
1.0356 |
| 32051 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.05.11 |
1.0362 |
| 32151 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.05.11 |
1.026 |
| 32251 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.05.11 |
1.0263 |
| 32351 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.05.11 |
1.0359 |
| 32851 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.05.11 |
1.037882 |
| 32911 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.11 |
1.004436 |
| 32961 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.11 |
1.0294 |
| 33111 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.11 |
1.0619 |
| 33211 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.05.11 |
1.10852 |
| 33950 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.11 |
1.008 |
| 37307 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2026.05.11 |
1.03409 |
| 96795 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.11 |
1.008482 |
| 21720 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.09 |
1.0473 |
| 24464 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.09 |
1.0356 |
| 26171 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.09 |
1.004327 |
| 26471 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.05.09 |
1.10835 |
| 17831 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.08 |
1.1818 |
| 17881 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.08 |
1.2306 |
| 17931 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.08 |
1.2436 |
| 17981 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.08 |
1.2044 |
| 18477 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.08 |
1.3703 |
| 18527 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.08 |
1.396 |
| 18977 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.08 |
1.0093 |
| 19027 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.08 |
1.0473 |
| 19077 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.08 |
1.0356 |
| 20723 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.05.08 |
1.03769 |
| 21083 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.05.08 |
1.10824 |
| 23477 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.08 |
1.00427 |
| 25311 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.05.08 |
1.036 |
| 25411 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.05.08 |
1.026 |
| 25511 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.05.08 |
1.0259 |
| 25611 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.05.08 |
1.0359 |
| 26221 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.08 |
1.0293 |
| 26371 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.08 |
1.0618 |
| 29905 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.08 |
1.0079 |
| 96796 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.08 |
1.008302 |
| 15041 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.07 |
1.1818 |
| 15091 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.07 |
1.2304 |
| 15141 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.07 |
1.2435 |
| 15191 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.07 |
1.1967 |
| 15686 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.07 |
1.3711 |
| 15736 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.07 |
1.396 |
| 16286 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.07 |
1.0093 |
| 16336 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.07 |
1.0473 |
| 16386 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.07 |
1.0355 |
| 17231 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.05.07 |
1.036 |
| 17331 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.05.07 |
1.0259 |
| 17431 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.05.07 |
1.026 |
| 17531 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.05.07 |
1.0357 |