| 18031 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.05.07 |
1.037618 |
| 18091 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.07 |
1.004212 |
| 18141 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.07 |
1.0293 |
| 18291 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.07 |
1.0615 |
| 18391 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.05.07 |
1.10815 |
| 24514 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.07 |
1.0079 |
| 96797 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.07 |
1.008217 |
| 13397 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.05.06 |
1.0092 |
| 13447 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.05.06 |
1.0472 |
| 13497 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.05.06 |
1.0353 |
| 13597 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.05.06 |
1.1824 |
| 13647 |
长城短债C |
007195 |
2026.05.06 |
1.2305 |
| 13697 |
长城短债A |
007194 |
2026.05.06 |
1.2435 |
| 13747 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.05.06 |
1.1628 |
| 14241 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.05.06 |
1.3723 |
| 14291 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.05.06 |
1.397 |
| 14341 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.05.06 |
1.0358 |
| 14441 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.05.06 |
1.0257 |
| 14641 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.05.06 |
1.0259 |
| 14741 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.05.06 |
1.0355 |
| 15241 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.05.06 |
1.037534 |
| 15301 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.05.06 |
1.00417 |
| 15351 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.05.06 |
1.0293 |
| 15501 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.05.06 |
1.061 |
| 15601 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.05.06 |
1.10805 |
| 16436 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.05.06 |
1.0079 |
| 18436 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2026.05.06 |
1.03353 |
| 96798 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.05.06 |
1.008193 |
| 4791 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.30 |
1.0469 |
| 4941 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.30 |
1.1831 |
| 4991 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.30 |
1.2303 |
| 5041 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.30 |
1.2434 |
| 5091 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.30 |
1.1325 |
| 5583 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.30 |
1.3698 |
| 5633 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.30 |
1.397 |
| 7625 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.30 |
1.009 |
| 7725 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.30 |
1.0352 |
| 12897 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.04.30 |
1.0351 |
| 12997 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.04.30 |
1.0255 |
| 13197 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.04.30 |
1.0251 |
| 13297 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.04.30 |
1.0354 |
| 13547 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.30 |
1.0077 |
| 13797 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.04.30 |
1.037379 |
| 13857 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.30 |
1.003843 |
| 13907 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.30 |
1.0291 |
| 14057 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.30 |
1.0603 |
| 14157 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.04.30 |
1.10737 |
| 15645 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2026.04.30 |
1.03282 |
| 96799 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.30 |
1.007987 |
| 3399 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.29 |
1.0089 |
| 3449 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.29 |
1.0468 |
| 3499 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.29 |
1.0351 |
| 3599 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.29 |
1.1837 |
| 3649 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.29 |
1.2303 |
| 3699 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.29 |
1.2433 |
| 3749 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.29 |
1.138 |
| 4141 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.29 |
1.3703 |
| 4191 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.29 |
1.397 |
| 5141 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.04.29 |
1.037329 |
| 5500 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.04.29 |
1.10726 |
| 7125 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.04.29 |
1.0347 |
| 7225 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.04.29 |
1.0253 |
| 7425 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.04.29 |
1.0251 |
| 7525 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.04.29 |
1.0351 |
| 7775 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.29 |
1.0076 |
| 8085 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.29 |
1.003767 |
| 8135 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.29 |
1.0291 |
| 8285 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.29 |
1.06 |
| 96800 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.29 |
1.007899 |
| 1955 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.28 |
1.0088 |
| 2005 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.28 |
1.0467 |
| 2055 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.28 |
1.0351 |
| 2155 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.28 |
1.1823 |
| 2205 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.28 |
1.2301 |
| 2255 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.28 |
1.2432 |
| 2305 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.28 |
1.1316 |
| 2794 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.28 |
1.3662 |
| 2844 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.28 |
1.395 |
| 2899 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.04.28 |
1.0343 |
| 2999 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.04.28 |
1.0253 |
| 3199 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.04.28 |
1.0249 |
| 3299 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.04.28 |
1.035 |
| 3549 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.28 |
1.0076 |
| 3799 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.04.28 |
1.037191 |
| 3859 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.28 |
1.029 |
| 3959 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.28 |
1.06 |
| 4059 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.04.28 |
1.10721 |
| 5201 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.28 |
1.003697 |
| 96801 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.28 |
1.007885 |
| 501 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.27 |
1.0088 |
| 551 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.27 |
1.0467 |
| 601 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.27 |
1.035 |
| 701 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.27 |
1.1818 |
| 751 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.27 |
1.2301 |
| 801 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.27 |
1.2431 |
| 851 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.27 |
1.1481 |
| 901 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.04.27 |
1.037103 |
| 1338 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.27 |
1.3663 |
| 1388 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.27 |
1.393 |
| 1455 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.04.27 |
1.0344 |