| 1555 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.04.27 |
1.0252 |
| 1755 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.04.27 |
1.0248 |
| 1855 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.04.27 |
1.035 |
| 2105 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.27 |
1.0075 |
| 2415 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.27 |
1.00365 |
| 2463 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.27 |
1.029 |
| 2613 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.27 |
1.0598 |
| 2713 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.04.27 |
1.10714 |
| 4100 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2026.04.27 |
1.03262 |
| 96802 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.27 |
1.007859 |
| 1 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.04.24 |
1.0344 |
| 101 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.04.24 |
1.0252 |
| 301 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.04.24 |
1.0248 |
| 401 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.04.24 |
1.0349 |
| 502 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.24 |
1.0087 |
| 552 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.24 |
1.0464 |
| 602 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.24 |
1.0349 |
| 651 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.24 |
1.0074 |
| 702 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.24 |
1.1825 |
| 752 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.24 |
1.23 |
| 802 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.24 |
1.243 |
| 852 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.24 |
1.1186 |
| 902 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.04.24 |
1.037097 |
| 961 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.24 |
1.003505 |
| 1008 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.24 |
1.0289 |
| 1158 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.24 |
1.0597 |
| 1258 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.04.24 |
1.10687 |
| 1339 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.24 |
1.3661 |
| 1389 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.24 |
1.395 |
| 96803 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.24 |
1.007798 |
| 2 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.04.23 |
1.0346 |
| 102 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.04.23 |
1.0252 |
| 302 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.04.23 |
1.0247 |
| 402 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.04.23 |
1.0349 |
| 503 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.23 |
1.0086 |
| 553 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.23 |
1.0464 |
| 603 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.23 |
1.0349 |
| 652 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.23 |
1.0074 |
| 703 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.23 |
1.1828 |
| 753 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.23 |
1.2299 |
| 803 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.23 |
1.2429 |
| 853 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.23 |
1.1339 |
| 903 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.04.23 |
1.037111 |
| 962 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.23 |
1.003454 |
| 1009 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.23 |
1.0289 |
| 1159 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.23 |
1.06 |
| 1259 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.04.23 |
1.10674 |
| 1340 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.23 |
1.3686 |
| 1390 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.23 |
1.396 |
| 96804 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.23 |
1.007795 |
| 3 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.04.22 |
1.0346 |
| 103 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.04.22 |
1.0251 |
| 303 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.04.22 |
1.0247 |
| 403 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.04.22 |
1.0347 |
| 504 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.22 |
1.0085 |
| 554 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.22 |
1.0463 |
| 604 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.22 |
1.0349 |
| 653 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.22 |
1.0074 |
| 704 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.22 |
1.1832 |
| 754 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.22 |
1.2299 |
| 804 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.22 |
1.2429 |
| 854 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.22 |
1.1405 |
| 904 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.04.22 |
1.037117 |
| 963 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.22 |
1.003374 |
| 1010 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.22 |
1.0289 |
| 1160 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.22 |
1.0597 |
| 1260 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.04.22 |
1.10669 |
| 1341 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.22 |
1.3695 |
| 1391 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.22 |
1.397 |
| 96805 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.22 |
1.007751 |
| 4 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.04.21 |
1.0341 |
| 104 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.04.21 |
1.025 |
| 304 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.04.21 |
1.0242 |
| 404 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.04.21 |
1.0345 |
| 505 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.21 |
1.0084 |
| 555 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.21 |
1.0462 |
| 605 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.21 |
1.0348 |
| 654 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.21 |
1.0073 |
| 705 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.21 |
1.1826 |
| 755 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.21 |
1.2296 |
| 805 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.21 |
1.2426 |
| 855 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.21 |
1.0995 |
| 905 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.04.21 |
1.036997 |
| 964 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.21 |
1.003292 |
| 1011 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.21 |
1.0288 |
| 1161 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.21 |
1.0594 |
| 1261 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.04.21 |
1.1066 |
| 1342 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.21 |
1.3667 |
| 1392 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.21 |
1.397 |
| 96806 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.21 |
1.007714 |
| 5 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.04.20 |
1.034 |
| 105 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.04.20 |
1.0249 |
| 305 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.04.20 |
1.0239 |
| 405 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.04.20 |
1.0344 |
| 506 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.20 |
1.0083 |
| 556 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.20 |
1.0461 |
| 606 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.20 |
1.0345 |
| 655 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.20 |
1.0072 |
| 706 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.20 |
1.1809 |
| 756 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.20 |
1.2293 |