| 806 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.20 |
1.2423 |
| 856 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.20 |
1.0971 |
| 906 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.04.20 |
1.036892 |
| 965 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.20 |
1.003202 |
| 1012 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.20 |
1.0287 |
| 1162 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.20 |
1.0592 |
| 1262 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.04.20 |
1.10652 |
| 1297 |
兴银万汇通1号I款A |
9W21009A |
2026.04.20 |
1.03183 |
| 1343 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.20 |
1.3654 |
| 1393 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.20 |
1.395 |
| 96807 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.20 |
1.007681 |
| 6 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.04.17 |
1.0335 |
| 106 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.04.17 |
1.0248 |
| 306 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.04.17 |
1.0237 |
| 406 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.04.17 |
1.0342 |
| 507 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.17 |
1.0082 |
| 557 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.17 |
1.0459 |
| 607 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.17 |
1.0343 |
| 656 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.17 |
1.0071 |
| 707 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.17 |
1.1806 |
| 757 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.17 |
1.2291 |
| 807 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.17 |
1.242 |
| 857 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.17 |
1.0712 |
| 907 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.04.17 |
1.036706 |
| 966 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.17 |
1.003018 |
| 1013 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.17 |
1.0286 |
| 1163 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.17 |
1.0589 |
| 1263 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.04.17 |
1.10621 |
| 1344 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.17 |
1.3645 |
| 1394 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.17 |
1.394 |
| 96808 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.17 |
1.00747 |
| 7 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.04.16 |
1.0327 |
| 107 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.04.16 |
1.0246 |
| 307 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.04.16 |
1.0237 |
| 407 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.04.16 |
1.034 |
| 508 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.16 |
1.0082 |
| 558 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.16 |
1.0457 |
| 608 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.16 |
1.0341 |
| 657 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.16 |
1.007 |
| 708 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.16 |
1.1797 |
| 758 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.16 |
1.229 |
| 808 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.16 |
1.2419 |
| 858 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.16 |
1.0502 |
| 908 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.04.16 |
1.036618 |
| 967 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.16 |
1.002957 |
| 1014 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.16 |
1.0286 |
| 1164 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.16 |
1.0586 |
| 1264 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.04.16 |
1.10607 |
| 1345 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.16 |
1.3635 |
| 1395 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.16 |
1.394 |
| 96809 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.16 |
1.00727 |
| 8 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.04.15 |
1.0319 |
| 108 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.04.15 |
1.0246 |
| 308 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.04.15 |
1.0236 |
| 408 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.04.15 |
1.034 |
| 509 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.15 |
1.0081 |
| 559 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.15 |
1.0456 |
| 609 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.15 |
1.0341 |
| 658 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.15 |
1.007 |
| 709 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.15 |
1.1791 |
| 759 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.15 |
1.2288 |
| 809 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.15 |
1.2418 |
| 859 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.15 |
1.0343 |
| 909 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.04.15 |
1.03652 |
| 968 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.15 |
1.002882 |
| 1015 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.15 |
1.0286 |
| 1165 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.15 |
1.0585 |
| 1265 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.04.15 |
1.10599 |
| 1346 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.15 |
1.3614 |
| 1396 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.15 |
1.394 |
| 96810 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.15 |
1.007189 |
| 9 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.04.14 |
1.0313 |
| 109 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.04.14 |
1.0243 |
| 309 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.04.14 |
1.0236 |
| 409 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.04.14 |
1.0339 |
| 510 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.14 |
1.008 |
| 560 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.14 |
1.0455 |
| 610 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.14 |
1.0338 |
| 659 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.14 |
1.0069 |
| 710 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.14 |
1.1791 |
| 760 |
长城短债C |
007195 |
2026.04.14 |
1.2287 |
| 810 |
长城短债A |
007194 |
2026.04.14 |
1.2416 |
| 860 |
南方中证全指电子行业指数A |
025107 |
2026.04.14 |
1.0469 |
| 910 |
中银稳富固收增强全球配置7天持有期A |
CYQWFZQQQPZ7DA |
2026.04.14 |
1.036457 |
| 969 |
浦发季季鑫429号（邀新专属） |
2301260209 |
2026.04.14 |
1.002823 |
| 1016 |
交银稳享灵动慧利日开25号（30天持有期） |
5811225330 |
2026.04.14 |
1.0285 |
| 1166 |
交银理财稳享慧选日开4号（90天持有期） |
5811225101 |
2026.04.14 |
1.0582 |
| 1266 |
兴银汇利日盈6号A |
9W10006A |
2026.04.14 |
1.10587 |
| 1347 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
008999 |
2026.04.14 |
1.3623 |
| 1397 |
易方达增强回报债券A |
110017 |
2026.04.14 |
1.393 |
| 96811 |
中银稳富全球配置90天04（南极星） |
ZY040213 |
2026.04.14 |
1.00713 |
| 10 |
交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品 |
5811225416 |
2026.04.13 |
1.0306 |
| 110 |
交银智选2号14天 |
5811225383 |
2026.04.13 |
1.0243 |
| 310 |
交银固收77号180天 |
5811225462 |
2026.04.13 |
1.0234 |
| 410 |
交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品 |
5811225306 |
2026.04.13 |
1.0337 |
| 511 |
招交银理财稳享灵动慧利日开78号7天持有 |
JY040229 |
2026.04.13 |
1.008 |
| 561 |
招中邮理财灵活鸿运（7天）19号 |
YC040211 |
2026.04.13 |
1.0455 |
| 611 |
招信银慧盈象固收增利（六个月持有期）30号B |
ZX040305 |
2026.04.13 |
1.0337 |
| 660 |
招光大理财阳光金增利稳健26号90天D |
GD040225 |
2026.04.13 |
1.0069 |
| 711 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
015716 |
2026.04.13 |
1.1788 |